Responsable Trésorerie H/F
Ginger Holding
- Élancourt - 78
- CDI
- Bac +3, Bac +4
- Bac +5
- Services aux Entreprises
- Exp. 1 à 7 ans
- Exp. + 7 ans
Détail du poste
Nous recherchons un Responsable Trésorerie en charge de la gestion des ressources en liquidités du Groupe au quotidien, et garantissant la solvabilité à court, moyen et long terme.
1. Gestion de la trésorerie à court terme
- En étroite collaboration avec les équipes du contrôle de gestion des différentes entités et de la comptabilité, préparer les prévisions, le plan annuel de trésorerie et l'analyse des écarts réalisé / prévisionnel,
- Élaborer le budget de trésorerie en utilisant les données du contrôle de gestion
- Mettre en place des reporting pour contrôler la politique de placement et de financement,
- Contrôler les frais et les commissions bancaires,
- Identifier et piloter les expositions non EUR du groupe, mettre en place et suivre des couvertures,
- Déployer le modèle de prévision de trésorerie à l'échelle du Groupe.
2. Gestion de la trésorerie à moyen et long terme (cash management)
- Organiser les flux d'encaissements et de décaissements des entités avec des outils informatiques adaptés,
- Optimiser la circulation du cash au sein du groupe,
- Mettre en place le cash pooling (gestion centralisée de la trésorerie) et le netting (compensation des entrées et sorties en devises),
- Optimiser le cash excédentaire avec des placements sélectionnés (comptes à terme, contrats de capitalisation, etc.).
3. Management & process
- Encadrer le comptable trésorier, en charge des opérations courantes, afin d'assurer un meilleur suivi auprès des opérationnels,
- Mettre en place / améliorer les process liés à la gestion de la trésorerie avec les différents interlocuteurs.
Issu(e) d'une formation supérieure en finance (Bac +5 - école de commerce, université ou équivalent), vous justifiez d'une expérience confirmée en gestion de trésorerie, idéalement acquise dans un environnement de conseil ou en entreprise.
Vous disposez des compétences suivantes :
- Maîtrise avancée des outils de prévision de trésorerie à court, moyen et long terme,
- Excellente connaissance des outils de cash management, des placements financiers et des mécanismes de couverture de change,
- Aisance dans l'élaboration et l'analyse de reporting financiers et de plans de trésorerie,
- Très bonne maîtrise d'Excel.
Vous êtes également capable de :
- Manager une personne (vous encadrerez directement le comptable trésorier),
- Communiquer avec fluidité en anglais professionnel, à l'oral comme à l'écrit.
Rigoureux(se), autonome et doté(e) d'un bon esprit d'analyse, vous savez piloter des projets d'amélioration continue et êtes force de proposition dans l'optimisation des flux de trésorerie à l'échelle d'un groupe.
Le groupe Ginger est le leader français de l'ingénierie indépendante et engagée. Spécialisé dans l'ingénierie des sols, de l'eau, des matériaux, de l'environnement et de l'aide publique au développement, le Groupe sécurise les projets et les ouvrages, optimise leur durabilité et les intègre dans leur contexte environnemental. Ginger développe ses compétences autour d'une chaîne de valeur unique : prélever, analyser, diagnostiquer, recommander, concevoir et mettre en oeuvre. Avec un réseau composé de 80 implantations en France métropolitaine, dans les territoires ultramarins et dans le monde, le Groupe emploie 3500 collaborateurs et réalise plus de 30 000 études par an.
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A négocier
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Publiée le 05/09/2025 - Réf : 177132894W
Responsable Trésorerie H/F
- Élancourt - 78
- CDI
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