Les missions du poste

Missions principales :

- Saisie des factures fournisseurs jusqu'au paiement

- Traitement et analyse des factures non parvenues métier et frais généraux

- Gestion des BFA (Remise forfaitaire annuelle) : Lettrage des paiements, relance fournisseurs et reporting mensuel.

- Gestion des animations commerciales (notes de débit, facture non parvenue, relance fournisseur)

- Reporting mensuel des balances âgées et des balances auxiliaires

- Préparation des campagnes de paiement

- Préparation et saisie des cut-off mensuels

- Contrôle du déversement des interfaces métiers (Achats et FNP)

- Analyse mensuelle de l'antériorité des FNP métiers

- Missions liées aux audits annuels (internes et externes) : préparation des sélections des auditeurs dans les délais impartis, etc.

- Préparation de la DEB (Déclaration Echanges de Biens)

- Missions ponctuelles : analyse des comptes de bilan et comptes de résultat, reporting sur la flotte et sur l'immobilier (loyer, charges locatives, taxes)

De formation comptable (Bac +2 minimum), vous disposez d'une expérience confirmée en comptabilité fournisseurs. Vous maîtrisez le traitement des factures, les clôtures mensuelles, la gestion des relances fournisseurs, ainsi que les outils de reporting.

Rigueur, autonomie, esprit d'analyse et bon relationnel sont indispensables pour réussir dans ce poste. À l'aise avec les outils informatiques, vous savez travailler en équipe et respecter les délais.

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