Consultant Comptable H/F

Finance And Accounting Operations Consulting

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un consultant pour intégrer les équipes de nos clients afin de gérer :

- Le traitement des campagnes de souscriptions sur Fonds commun de placements dans l innovation (FCPI/FPCI) et fonds d investissement de proximité (FIP)

- Les appels de fonds sur Fonds commun de placements à risques (FCPR/FPCI) et sur les Organismes de placement collectif immobilier (OPCI/SPPICAV) : traitement comptable et cash

- Les distributions sur FCPR/FPCI/FCPI/FIP/SPPICAV/Fonds de Dettes: traitement comptable et cash

- Les rachats sur FCPI/FIP

- Le traitement des transferts/cessions

- Le suivi comptable (Suivi du compte prescription trentenaire, compte de nantissement, comptes bloqués)

- Les Réconciliations (titres, cash, ...)

- L'élaboration/Vérification des IFU et autres reportings (Attestations d'inscription en comptes, Relevés de portefeuilles...)

- L'escalade vis à vis des Support Clients en cas d'incident et de contribuer à l amélioration continue de la qualité des prestations

- Mettre à jour les KPI au fil de l'eau et notamment sur le suivi des distributions/appels de fonds

- Identifier et déclarer les anomalies selon les règles de qualité en vigueur

- Contribuer au respect des engagements qualité

Si vous vous reconnaissez dans ce descriptif et que vous considérez que vos atouts résident également dans votre gout du challenge, votre capacité à être autonome et opérationnel sur ce poste, FAO Consulting sera ravi de vous intégrer dans ses équipes !

Vous avez envie de rejoindre un cabinet de conseil à taille humaine où il fait bon vivre ?

Créé il y a 11 ans, FAO Consulting intervient auprès de grands comptes français de la banque et de l'assurance.

Nous mettons au coeur de notre développement nos consultants en leur offrant des missions longues où ils pourront monter en compétences, en leur assurant un suivi réel et régulier.