Trésorier Système d'Informations - Middle Office H/F Alcatel Submarine Networks

Description du poste

Missions
- Systèmes d'information trésorerie

Vous administrez tous les systèmes d'information de la trésorerie (le T.M.S. Quantum, l'outil de communication bancaire PHSE ainsi que Bloomberg et FX all). A ce titre, vos principales missions sont :
- O Paramétrage et maintenance évolutive des logiciels.
- O Accompagnement des nouveaux besoins métiers : recueil du besoin, écriture des spécifications, développement de reportings et configuration de nouvelles fonctionnalités au sein des applications
- O Suivi des interfaces entre les applications de la trésorerie et les banques/applications comptables
- O Suivi et analyses statistiques des incidents
- O Rédaction de procédures internes liées à l'administration des systèmes
- O Point de contact principal avec les éditeurs (FIS, Bloomberg) en particulier lors de la négociation / renégociation des contrats en collaboration avec les achats
- O En lien avec les autres départements concernés (informatique en particulier), pilotage des projets d'évolution des applications de trésorerie
- Middle Office

Suivi des opérations de la Trésorerie Groupe
- Contrôler les opérations effectuées par les équipes de la Trésorerie Groupe (centralisation de la liquidité, placements, financements, couvertures de change / taux et de matière première) en lien avec les politiques définies par le groupe
- Participer à l'élaboration du reporting de gestion de la Trésorerie Groupe à destination du management (dette nette, charges et produits financiers, expositions aux risques financiers et couvertures)
- Comptabilité des opérations
- Être responsable de la valorisation des instruments financiers en portefeuille et de leur documentation
- Organiser la production comptable générée par les outils de la Trésorerie Groupe
- Contribuer aux travaux de comptabilité de couverture et veiller à la bonne application de la politique du groupe en collaboration avec les équipes comptables et consolidation
- Contribuer à l'analyse du résultat financier du groupe et de la centrale de trésorerie en collaboration avec les équipes comptables et consolidation