Assistant Comptable Tresorier H/F Anvergure Intérim
Puteaux - 92 CDIOffre d’une agence de travail temporaire
-
Cette offre est publiée par une agence de travail temporaire. Il ne s'agit pas de l'entreprise dans laquelle vous travaillerez au quotidien.
- 35 000 - 40 000 € / an
- Bac +2
- Secteur Energie • Environnement
- Exp. 1 à 7 ans
Les missions du poste
Rattaché(e) à votre responsable, vos missions seront :
- Suivi quotidien des flux et soldes de trésorerie
- Analyser les flux de trésorerie
- Gérer le solde de trésorerie (écarts entre les flux d'encaissements et de décaissements), le cas échéant équilibrer les comptes.
- Analyser les flux financiers (mouvements des créances et dettes) générés par l'activité économique de l'entreprise.
- Analyser les positions bancaires, procéder au rapprochement bancaire.
- Donner ses instructions à la comptabilité chargée des encaissements et décaissements.
- Contrôler l'intégrité et la conformité des données interfacées dans le logiciel et dans le reporting.
- Établissement des prévisions de trésorerie et de budget
- Établir les prévisions forecasts de trésorerie (fonds propres disponibles) à court / moyen terme.
- Élaboration du reporting et suivi des écarts
Cette liste n'est pas limitative.
Le profil recherché
Idéalement, vous disposez d'un Bac +5 en finance, commerce, gestion et comptabilité (DSCG...)
Vous avez une expérience de d'au moins 3/5 ans sur un poste similaire. Vous avez des solides compétences en comptabilité générale.
Vous êtres sérieux(se), organisé(e) et avez le sens de la discrétion.
Rémunération : 35/38EUR
pour un CDI à pourvoir au plus vite.
L'entreprise
ANVERGURE INTERIM & RECRUTEMENT, cabinet de recrutement temporaire et permanent spécialisé dans le tertiaire, cherche pour un de ses clients, un acteur de la distribution pétrolière, basé à la Défense (92), un(e) :
ASSISTANT(E) COMPTABLE TRESORIER(E) (H/F)
pour un CDI à pourvoir au plus vite.
- Puteaux - 92
- CDI
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