Trésorier - Comptable Confirmé H/F Dpap/ Petrossian sa

Détail du poste

- Assurer la gestion quotidienne des flux de trésorerie pour l'ensemble des entités du groupe.
- Garantir l'équilibre optimal des comptes bancaires à court terme.
- Assurer la gestion des paiements et encaissements en étroite collaboration avec les équipes comptables.
- Mettre en place des prévisions de trésorerie fiables à court, moyen et long terme.
- Gérer des écarts de change (sur les sociétés étrangères notamment).
- Optimiser des processus sur la gestion des flux financiers
- Mettre en place de processus pour sécuriser les opérations de trésorerie.
- Participer au projet de déploiement d'un outil de gestion de trésorerie adapté aux besoins du groupe (SAGE X3 en cours de déploiement sur la partie comptable).
- Préparer des rapports de trésorerie réguliers pour la direction et les parties prenantes internes.
- Analyser les écarts entre prévisions et réalisations, et proposer des actions correctives.
- Contribuer au suivi des indicateurs financiers clés et à l'amélioration continue des processus.
- Assurer la gestion des comptes bancaires de l'entreprise, y compris les autorisations de signature et les pouvoirs de gestion.
- Entretenir des relations solides avec les partenaires bancaires et financiers.
- Suivre et optimiser l'ensemble des frais associés à la tenue de compte.
- Collaborer étroitement avec les différentes directions (financière, comptable, opérationnelle) pour aligner la stratégie de trésorerie avec les besoins du groupe.
- Répondre aux demandes adhoc en lien avec des sujets de trésorerie (monétique, paiements B2C, gestion des TPE, solutions de paiement WEB...).