Comptable Trésorerie H/F Comptalents

Nous recherchons pour notre client un Comptable Trésorerie H/F en CDI à Paris (75) :

Vos missions seront :

• Assurer les opérations courantes de comptabilité et de trésorerie.
• Préparer les campagnes de virements fournisseurs dans le respect des procédures internes, en vue de leur contrôle et de leur validation par les signataires habilités.
• Assurer le suivi quotidien de la trésorerie :
  • Contrôler quotidiennement les positions de trésorerie de l'ensemble des comptes bancaires.
  • Préparer les virements d'équilibrage et les transferts de trésorerie entre les différentes entités.
  • Actualiser régulièrement les prévisions de trésorerie à court terme, en coordination avec la DAF.
• Garantir la fiabilité et la production dans les délais des états de rapprochement bancaire de l'ensemble des entités du groupe :
• Piloter la mise en place et l'optimisation des rapprochements bancaires automatiques sous Sage, dans une démarche d'amélioration continue, notamment par l'adaptation des paramétrages de reconnaissance automatique des écritures.
• Assurer, lors de la clôture annuelle, la circularisation et la collecte de l'ensemble des relevés bancaires auprès des établissements financiers.
• Garantir la mise à jour des signataires autorisés auprès de l'ensemble des établissements bancaires.
• Répondre aux demandes ponctuelles de la Direction.

Votre profil :

• Bac +2 en comptabilité ;
• 5-10 ans d'expérience sur un poste similaire ;
• Vous êtes disponible sous 1 mois ;

Le poste :

• Rémunération selon profil de 41-44K€ sur 13,5 mois
• CDI
• Prise de poste avant fin décembre 2026
• 39h avec RTT
• 1j de ttv/sem après période d'essai

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