Comptable Trésorerie Confirmé - Rueil-Malmaison H/F OpenSourcing
- Rueil-Malmaison - 92
- CDI
- Bac +3, Bac +4
- Industrie Auto • Meca • Navale
- Exp. 3 à 5 ans
À noter sur ce job
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Les missions du poste
Rattaché(e) au Responsable Administratif et Financier, vous assurez la gestion
quotidienne, le suivi et la fiabilisation des opérations comptables de
trésorerie. Vous veillez à la fiabilité des soldes bancaires, au traitement des
flux financiers et au suivi des financements.
Vos principales missions :
* Intégrer et comptabiliser quotidiennement les relevés bancaires, imputer les
opérations et rechercher les justificatifs des mouvements non identifiés.
* Réaliser les rapprochements bancaires, analyser et justifier les écarts,
suivre les opérations en transit et régulariser les écritures anciennes.
* Contrôler les encaissements et décaissements, rapprocher les remises de
cartes bancaires et de chèques, suivre les rejets et coordonner l'affectation
des règlements avec les comptables clients et fournisseurs.
* Assurer le suivi comptable des financements de stocks VN/VO, contrôler les
prélèvements, remboursements, intérêts et frais et rapprocher les relevés des
organismes financiers.
* Suivre les emprunts et concours bancaires, vérifier les échéances et la
ventilation entre capital, intérêts et frais.
* Contrôler les flux liés à l'affacturage, les avances, remboursements,
commissions et retenues, puis analyser les écarts.
* Contrôler les soldes bancaires, actualiser les tableaux de trésorerie et
contribuer aux prévisions et au suivi des besoins de financement à court
terme ; alerter le RAF en cas de tension ou d'écart significatif.
* Justifier les comptes bancaires et financiers, apurer les comptes
transitoires et participer aux clôtures mensuelles et annuelles.
* Contribuer au contrôle interne, à la sécurisation des paiements et à
l'amélioration des processus et des rapprochements bancaires.
Le profil recherché
équivalent), vous disposez idéalement de 3 à 5 ans d'expérience, de préférence
en cabinet d'expertise comptable ou sur un poste similaire.
Vos compétences :
* Très bonne maîtrise de la comptabilité générale, de la tenue et de la
révision des comptes.
* Excellente pratique des rapprochements bancaires et de la justification des
comptes de bilan.
* Bonne compréhension des opérations de financement, des emprunts et des frais
financiers.
* Maîtrise d'Excel, notamment des tableaux croisés dynamiques, de RECHERCHEX et
de SOMME.SI.ENS.
* Capacité à analyser les grands livres et les écarts comptables ; aisance avec
les logiciels comptables et les outils bancaires.
Une expérience en trésorerie d'entreprise ou dans le suivi des financements est
appréciée.
Rigoureux(se), fiable, autonome et organisé(e), vous faites preuve d'esprit
d'analyse et de réactivité. Vous respectez les délais de clôture, la
confidentialité des informations financières et appréciez la collaboration avec
les équipes comptables et opérationnelles.
#ESCLA
L'entreprise
automobile européen en plein essor, un :
Comptable trésorerie confirmé (H/F)
Poste à pourvoir en CDI à Rueil-Malmaison.
Valeurs de la société : familial, partage, passion, innovation, performance,
respect de l'environnement.
Avantages :
* Tickets restaurant
* Primes
* Mutuelle
* Participation
* Des cours de sport
Publiée le 10/11/2026 - Réf : v2:296401bb-ede9-4d13-9490-a2c08715d50f
