Cash Controller International H/F Segula Technologies
- Courbevoie - 92
- CDI
- Bac +5
- Industrie Auto • Meca • Navale
- Exp. 5 ans min.
À noter sur ce job
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Les missions du poste
En tant que Cash Controller, vous assurez le pilotage et l'optimisation de la trésorerie des entités internationales du Groupe, à travers l'élaboration des budgets et forecasts cash, le suivi du BFR et des flux financiers, l'analyse des écarts entre prévisions et réalisations, ainsi que la coordination avec les équipes financières locales et centrales.
Responsabilités et activités clésÉlaboration du Budget Cash et Forecasts :
- Préparer les templates de budget cash en collaboration avec le Contrôle de Gestion Groupe et élaborer le budget annuel ainsi que les forecasts périodiques des entités internationales, en coordination avec les équipes locales.
- Analyser les cash flows des pays et réaliser un « bridge » (rapprochement) avec les budgets remontés au Contrôle de Gestion.
- Mettre en exergue les flux intercos entre les filiales et le Groupe afin d'optimiser les mouvements de trésorerie et garantir la cohérence des flux croisés.
- Formaliser les analyses sur le budget cash et piloter les ajustements nécessaires en collaboration avec les CFOs locaux.
- Préparer un template CASH en fin d'année pour l'année à venir à partager à tous les pays pour les revues mensuelles.
- Suivre les indicateurs du BFR des entités internationales (WIP, Payables, Receivables) et monitorer leur évolution.
- Élaborer le reporting du Free Cash Flow du département international et assurer sa transmission au Contrôle de Gestion Groupe.
- Analyser les variations du BFR et formaliser les présentations (supports PowerPoint) destinées au DAF Groupe, au Directeur de la Trésorerie et au Crédit Manager.
- Superviser et valider les positions de trésorerie de fin de mois des filiales internationales.
- Assurer la réconciliation des données bancaires entre les remontées des entités internationales et la plateforme KYRIBA.
- Suivre les lignes de financement des entités internationales (Factoring, Découvert, Prêts) et monitorer leur taux d'utilisation.
- Mettre à jour les informations bancaires : ouverture/fermeture de comptes, mise à jour des pouvoirs bancaires, suivi des conditions bancaires, ainsi que la gestion des ouvertures et fermetures de lignes.
- Suivre les prévisions de trésorerie sur 13 semaines et animer les réunions hebdomadaires avec la Trésorerie Groupe pour optimiser les flux intercos (remontées de cash).
- Analyser mensuellement les écarts entre le budget cash et le réalisé, et assurer le suivi des explications en cas d'écarts significatifs.
- Assurer une interface fluide et une communication régulière sur les sujets « Cash » entre les entités internationales et le Groupe.
Le profil recherché
Formation :
- Anglais professionnel impératif pour les échanges avec les filiales étrangères.
- Très bonne maîtrise d'Excel (modélisation, analyse de données) et être capable d'utiliser un TMS type KYRIBA.
- Connaissance des mécanismes de trésorerie internationale (cash pooling, change) et des notions de BFR.
- Compétences solides en contrôle de gestion pour assurer l'interface avec les départements financiers.
- Rigueur et sens du détail : indispensable pour la réconciliation et le suivi des écarts.
- Esprit d'analyse et de synthèse : capacité à transformer des données complexes en supports décisionnels (PowerPoint).
- Aisance relationnelle : diplomatie nécessaire pour interagir avec les CFOs locaux et les différents interlocuteurs du Groupe.
- Autonomie et réactivité : capacité à gérer des flux financiers dynamiques et des échéances de reporting serrées.
Les avantages
- Télétravail
- CET
- Prime de vacances
- RTT (10 jours par an)
- Carte tickets restaurants (Swile)
- Mutuelle
- Programme de cooptation
Les étapes de recrutement
Les étapes de recrutement peuvent varier selon l'offre à laquelle vous postulez.
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Entretien téléphonique avec le recruteur
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Validation du profil par le/la responsable du recrutement
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Entretien sur site et/ou en ligne avec le/la responsable du recrutement
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Entretien sur site et/ou en ligne avec le client, si nécessaire
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Négociations, envoi d’une promesse d’embauche
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Accueil & commencement de la mission
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Segula Technologies en images
La carte
103 Boulevard de la Mission Marchand
92400 Courbevoie
Publiée le 30/10/2026 - Réf : VBPGRWMSKGVQMR760
