Comptable General et Back Office H/F la Fabrique By Ca

Nous souhaitons aujourd'hui renforcer nos équipes en recrutant une personne à même de mener différents projets au sein de notre direction financière en tant que Comptable général et back-office en CDD.

Missions :

Vous rejoindrez Okali, filiale de La Fabrique by CA et pionnier de la Bank-As-A-Service, qui accompagne les entreprises et les fintechs dans la conception, le développement et le pilotage de solutions de paiement innovantes.

Vous aurez pour missions principales de :

o Sur la partie Comptabilité Bancaire (comptabilité de nos activités de paiements) :

o Suivi du stock : contrôle des positions et des soldes des comptes des Agents

(cantonnement), rapprochement des données internes d'Okali et de celles des Agents ;

o Suivi des flux : analyse et contrôle des mouvements entrants/sortants (cantonnement-

décantonnement), mise en évidence et résolution des écarts ;

o Production de reporting de suivi et interface avec les Agents et les équipes internes

pour la résolution des anomalies identifiées et l'évolution des contrôles existants au

besoin.

o Sur la partie comptabilité interne (comptabilité de nos activités propres) :

o Préparation des éléments comptables ;

o Comptabiliser et contrôler les opérations courantes et les produits et charges

d'exploitation (factures fournisseurs, NDF, etc) ;

o Préparer les paiements Fournisseurs, suivre les règlements clients et comptabiliser les

opérations de trésorerie ;

o Justifier les comptes de trésorerie ;

o Justifier les comptes de bilan et de résultats ;

o Préparation des déclarations de TVA et autres éléments fiscaux.

Ce que nous vous proposons :

- L'opportunité d'intégrer une filiale innovante

- Un environnement stimulant avec des experts aux compétences variées

- Un cadre de travail agréable avec des locaux au coeur de Paris

- Une équipe dynamique, ambitieuse et bienveillante

- Une mutuelle d'entreprise

- Deux jours de télétravail par semaine

Déroulement du recrutement :

- Un 1er entretien avec la RH

- Un second entretien avec la Responsable Administratif et Finance et étude de cas ;

- Un troisième entretien avec le DAF avec débrief d'étude de cas.

Localisation du poste :

Région : Ile de France - 50 rue de la Boétie à Paris 75008

Votre profil :

Niveau d'étude minimum : Bac +3 / L3

Formation : BTS/DUT/Licence comptabilité, banque, économie ou gestion

Niveau d'expérience : 3-5 ans

Expérience (et compétences métiers) :

- 3-5 ans d'expérience dans la tenue de la comptabilité de société idéalement dans le monde des

paiements, de la banque et / ou fintechs ou de cabinet d'audits

- Fort intérêt pour les environnements régulés en finance

- Intérêt pour le monde des fintechs et des nouvelles technologies

Compétences recherchées

- Doté d'une extrême rigueur

- Curiosité et très organisé

- Goût pour le travail en équipe

- Empathie, bienveillance, humilité

Compétences Informatiques (niveau attendu) : maîtrise de l'utilisation du pack Microsoft (Excel, Word)

Langues (niveau attendu et usage dans le métier) : maîtrise du français - l'anglais est un plus