Trésorier Groupe H/F CreditJob
- Saint-Ouen-sur-Seine - 93
- Indépendant
- Télétravail partiel
- Bac +5
- Secteur informatique • ESN
- Exp. 6 ans min.
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Les missions du poste
Vos missions :
Cash Management & Pilotage de la liquidité :
- Gestion quotidienne de la trésorerie Groupe sous Kyriba : Suivi des positions bancaires, équilibrage et optimisation des flux
- Coordination avec les équipes comptables et les pays pour les campagnes de règlement
- Contact avec les banques pour gestion des flux de trésorerie (rejet...)
- Ouverture/clôture de compte bancaire
- Elaboration et actualisation des prévisions de trésorerie court terme, moyen et long terme (utilisation de CashLab)
- Gestion des placements de trésorerie en compte à terme en fonction du niveau de trésorerie
- Gestion des cartes bancaires groupe
- Administration du système d'information de trésorerie Kyriba (gestion des accès, paramétrage, support utilisateurs)
- Maintenir les systèmes EBICS & Swift alliance lite 2 dans Kyriba (gestion des clés 3skey, actualisation des certificats, audit Swift)
- Suivre/mettre à jour les procédures de décaissement du Groupe
- Gestion de la conformité bancaire : KYC, suivi des délégations de signature, ouverture/clôture de compte bancaire
- Gestion des tirages sur dette
- Suivi des échéances des financements bancaires & obligataires
- Suivi mensuel de la dette financière du Groupe (reporting groupe)
- Gestion documentaire et suivi contractuel des financements
- Travaux de clôture & Suivi des covenants
- Couverture de taux
- Mise en place / suivi des garanties bancaires
- Suivi des financements intra-Groupe
- Encadrement et coaching de la gestionnaire de trésorerie
- Coordination avec les pays sur les enjeux de gestion de cash et la mise en place de nouveaux outils / process
Le profil recherché
Votre profil :
- Vous avez un expérience significative d'au moins 10 ans sur un poste similaire
- Vous avez déjà travaillé dans un groupe international
- Vous maitrisez le TMS Kyriba
- Vous parlez couramment Anglais
- Vous avez déjà participé au développement des processus et solutions de trésorerie.
L'entreprise
CreditJob, cabinet de recrutement spécialisé dans les métiers de la gestion du risque client, recherche pour son client, dans le secteur de l'évènementiel, un Trésorier Groupe, dans le cadre d'une mission de transition en CDD, Intérim ou Freelance
Publiée le 27/10/2026 - Réf : 2026-00105