Gestionnaire Middle Office Financier H/F Grafton

Avec plus de 40 ans d'expérience en Europe, Grafton est un acteur majeur dans le recrutement de professionnels qualifiés, que ce soit pour des besoins ponctuels ou des projets d'envergure.

En France, notre équipe se compose d'une centaine de spécialistes du recrutement, répartis sur un réseau de 14 bureaux. Chaque jour, nous plaçons du personnel en intérim, CDD, CDI, ainsi qu'en contracting et consulting, au service de plus de 800 clients qui nous font confiance.



Mission :

Dans le cadre d'un contrat intérim, nous recherchons pour l'un de nos clients, un acteur du secteur bancaire, un Gestionnaire Middle office financier H/F .

1 Onboarding, Souscription et Conformité Gestion des Bulletins de Souscription (BS) : Collecte, vérification et suivi des bulletins de souscription pour formaliser l'engagement d'investissement.

Coordination KYC & Reverse KYC : Pilotage du KYC (Know Your Customer)

Gestion du Reverse KYC (transmission des informations de la banque vers le fonds) pour finaliser les relations contractuelles.

2. Suivi des Cash-flows Suivi des appels de fonds (Capital Calls) : Validation et paiement des appels de fonds dans les délais impartis. Gestion des distributions : Suivi et vérification de la bonne réception des retours de capital et dividendes. Analyse des flux : Qualification de chaque mouvement (investissement, frais, distribution) pour une affectation précise.

3. Valorisation et Gestion des Stocks Saisie des valorisations : Intégration des valeurs liquidatives (NAV) et des rapports de valorisation trimestriels fournis par les fonds. Contrôle des stocks : Vérification de la cohérence entre le nombre de parts/titres détenus et les rapports de gestion.

4. Interface et Réconciliation Comptable Justification des écarts : Analyse et résolution des suspens entre les opérations et la comptabilité.



Profil:

* Suivi et validation des virements d'appels de fond/distribution
* Formation : Bac +3 minimum validé
* Expérience : . Expérience minimale de 3 ans en Banque finance dont 6 mois minimum sur un poste similaire.
* Anglais.
* Excel



Si vous avez une connaissance des instruments dérivés et private equity requise.e, et que vous faites preuve de rigueur, n'hésitez pas à POSTULER !



Nous avons hâte de découvrir votre candidature !

Avec plus de 40 ans d'expérience en Europe, Grafton est un acteur majeur dans le recrutement de professionnels qualifiés, que ce soit pour des besoins ponctuels ou des projets d'envergure.

En France, notre équipe se compose d'une centaine de spécialistes du recrutement, répartis sur un réseau de 14 bureaux. Chaque jour, nous plaçons du personnel en intérim, CDD, CDI, ainsi qu'en contracting et consulting, au service de plus de 800 clients qui nous font confiance.