Middle Office Private Equity H/F Michael Page
- Nanterre - 92
- Intérim
- 4 mois
- Services aux Entreprises
- Exp. 0 - 1 an (débutants acceptés)
Les missions du poste
* Collecter, vérifier et suivre les bulletins de souscription (BS) afin de formaliser les engagements d'investissement ;
* Coordonner les processus de KYC (Know Your Customer) ;
* Assurer le suivi du Reverse KYC et la transmission des informations nécessaires à la finalisation des relations contractuelles ;
* Valider et suivre les appels de fonds (Capital Calls) ;
* Contrôler les paiements des appels de fonds dans le respect des échéances ;
* Assurer le suivi des distributions et vérifier la bonne réception des retours de capital et dividendes ;
* Qualifier les mouvements financiers (investissement, frais, distributions) afin d'en garantir la correcte affectation ;
* Intégrer les valorisations, valeurs liquidatives (NAV) et rapports de valorisation transmis par les fonds ;
* Contrôler la cohérence des positions détenues avec les rapports de gestion ;
* Réaliser les réconciliations opérationnelles et comptables ;
* Analyser, justifier et résoudre les écarts ou suspens identifiés entre les opérations et la comptabilité ;
* Participer à l'amélioration continue des contrôles et processus opérationnels.
Poste à pourvoir immédiatement au sein d'un environnement dynamique
Le profil recherché
L'entreprise
Notre client, Grand groupe bancaire, recrute un Gestionnaire Middle Office Private Equity H/F pour ses équipes.
Publiée le 21/10/2026 - Réf : JN -102026-7129779-4746_1792550221
