Comptable H/F Fab Group

Au sein d'une équipe comptable de 5 personnes répartis sur deux sites en France, vous gérez la comptabilité d'un portefeuille d'une dizaine de fonds ou sociétés. A ce titre, vos missions sont les suivantes :

- Tenir la comptabilité d'un portefeuille d'une dizaine de fonds et sociétés ;
- Réaliser les arrêtés trimestriels ;
- Comptabiliser des opérations variées (actions, obligations convertibles, intérêts) ;
- Analyser les comptes et signaler les anomalies ou besoins de provisions ;
- Analyser et comprendre les investissements (lecture des documents juridiques, échanges avec les investisseurs) ;
- Assurer la cohérence de traitement avec vos collègues pour les participations communes à plusieurs fonds ;
- Contribuer au suivi du ratio fiscal (formation assurée) ;
- À terme, gestion de la comptabilité de la société de gestion.

Le poste, basé à Paris (16ème), est à pourvoir dès que possible.
Rémunération : 40 à 45KEUR selon profil

Process de recrutement :
- 1ère étape : échange téléphonique avec Alexis, Manager Sénior du cabinet, puis entretien en visioconférence (+/- 45 minutes) ;
- 2ème étape : entretien physique avec la DAF et le Secrétaire Général ;

De formation Bac +3/5 en Finance, Comptabilité ou Gestion, vous témoignez d'une expérience de minimum 2 années sur un poste similaire en cabinet de gestion, audit ou dépositaire. Une formation concernant la comptabilité des fonds sera assurée à votre arrivée.
Vous êtes curieux(se), rigoureux(se), force de proposition, et reconnu(e) pour vos capacités d'analyse et de synthèse.

FAB Talents est le spécialiste du recrutement en Finance, Assurance et Banque. Nous recherchons pour notre client, une société de gestion spécialisée dans le capital-investissement, un Comptable H/F dans le cadre d'un Contrat à Durée Indéterminée.
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