Chargé de la Trésorerie et de la Dette H/F Office Public de l Habitat de la Charente

Vous souhaitez évoluer dans un poste où optimisation des flux, gestion de la dette et fiabilité financière sont au coeur de vos missions ?.

Afin de renforcer son équipe financière, l'OPH créé un poste de Chargé(e) de Trésorerie et de Gestion de la Dette F/H, en charge d'optimiser les flux financiers, de piloter l'encours de dette (250/300M€) et de sécuriser les équilibres financiers de l'organisme.

Rattaché(e) à la Directrice des Affaires Financières vos principales missions seront les suivantes :
- Gestion de la trésorerie

- Elaborer et piloter les prévisions de trésorerie à court, moyen et long terme
- Suivre quotidiennement les positions de trésorerie et les flux financiers
- Optimiser la gestion des excédents et des besoins de financement
- Assurer les opérations de placement des excédents de trésorerie
- Affecter les flux par banque, en communiquant à la comptabilité qui émet les chèques, virements
- Gérer les relations avec les établissements bancaires et partenaires financiers
- Paramétrer et exploiter les outils de gestion des flux

- Gestion de la dette

- Etablir un plan de trésorerie
- Contrôler l'ensemble des mouvements bancaires de l'Office
- Comptabiliser les écritures bancaires
- Gérer l'ensemble des établissements bancaires
- Assurer la réalisation des rapprochements bancaires
- Assurer les placements de trésorerie

- Gestion des subventions

- Saisir les subventions dans le logiciel de gestion financière
- Suivre les subventions (Encaissement)
- Assurer le suivi de la fiche financière (Mise à jour du plan de financement, équilibre, clôture...)

- Gestion des fiches financières

- Assurer la fiabilisation de la fiche financière

- Reporting et pilotage

- Participer à l'élaboration du budget de trésorerie annuel
- Contribuer aux travaux de clôture comptable (Rapprochements bancaires, provisions...)
- Contribuer à l'élaboration du Plan Stratégique de Patrimoine (PSP) et du Plan Pluriannuel de Financement
- Assurer une veille réglementaire et financière permanente (Evolution des taux, CGLLS, USH...)

En interne, vous serez en lien les services financement, comptabilité et recouvrement. ET en externe, vous serez en lien avec les organismes financeurs et les banques

Conditions du poste :

- Poste cadre basé à Angoulême,
- Temps de travail : 39 H par semaine, horaires variables
- Rémunération : A partir de 2 692,08 € minimum brut mensuel (à négocier selon le profil) x 13 mois
- Onboarding : Formations complémentaires pourront être proposés afin de mener à bien les missions qui seront confiées.
- Autres avantages : 23 jours de RTT, Titres Restaurant pris en charge à 60 %, Prise en charge de la Mutuelle et de la Prévoyance à 60 %, Remboursement Transport à 75 %, CSE, Parcours d'intégration, Compte Epargne-Temps,

Issu(e) d'une formation de niveau Bac +3 minimum en finance, contrôle de gestion, économie gestion, comptabilité, ou équivalent

Vous disposez de 3 ans d'expériences minimum sur un poste similaire en entreprise ou établissement financier, type trésorier, chargé d'affaires en banque, analyste financier démontrant

Vous avez de solides compétences en optimisation des finances

Vous maîtrisez les outils de gestion de trésorerie et d'analyse financière, doté.e d'une rigueur analytique et de capacité à synthétiser des données complexes

Vous êtes à l'aise avec les outils bureautiques, et avez des qualités rédactionnelles

Qualités attendues :

- Sens de la négociation et aisance relationnelle,
- Discrétion et respect de la confidentialité des données financières
- Force de proposition et esprit d'initiative

Logélia est le premier bailleur social de Charente. Il compte plus de 140 collaborateurs qui assurent les missions de construction, réhabilitation et gestion de plus de 8 000 logements et foyers.

Dans un contexte de tension sur les finances publiques, de taux d'interêt évolutifs et d'investissements importants liés à la réhabilitation du patrimoine et à la construction neuve, la maîtrise de la trésorerie et de la dette constitue un enjeu stratégique majeur.

Afin de renforcer son équipe financière, l'OPH recrute un(e) Chargé(e) de Trésorerie et de Gestion de la Dette F/H, en charge d'optimiser les flux financiers, de piloter l'encours de dette (250/300M€) et de sécuriser les équilibres financiers de l'organisme.

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