Collaborateur Comptable Opcvm & Private Equity H/F Goldman search
- Paris 9e - 75
- CDI
- Télétravail partiel
- Bac +5
- Banque • Assurance • Finance
- Exp. 3 à 4 ans
Les missions du poste
DI - Paris - 45 K€ + bonus + intéressement + participation - 2 jours de télétravail
Notre cabinet de recrutement accompagne un cabinet d'expertise comptable et de conseil d'environ 180 collaborateurs, reconnu pour son environnement dynamique, sa forte digitalisation et son expertise auprès d'une clientèle financière, dans le recrutement d'un Collaborateur Comptable spécialisé en OPCVM et Private Equity.
Vous évoluerez au sein d'une équipe spécialisée et serez directement rattaché(e) à un Directeur de Mission, avec un accompagnement permettant de développer rapidement votre expertise technique.
Vos missions
Rattaché(e) à un Directeur de Mission, vous prenez en charge un portefeuille composé principalement de fonds d'investissement, notamment des OPCVM et des véhicules de Private Equity :
- FCPR, FPCI, SCR ;
- Holdings d'investissement ;
- Autres véhicules d'investissement.
À ce titre, vous intervenez notamment sur :
- La tenue et le suivi comptable des fonds conformément au référentiel applicable aux OPC ;
- Le suivi des opérations sur titres et des différentes opérations financières ;
- Le traitement des appels de fonds et des distributions ;
- La participation à l'établissement et au contrôle des valeurs liquidatives (VL) ;
- La préparation des reportings réglementaires destinés aux sociétés de gestion et aux autorités compétentes, notamment l'AMF et la Banque de France ;
- La préparation de reportings à destination des investisseurs lorsque nécessaire ;
- La participation aux travaux de révision annuelle ;
- La préparation et la production des comptes annuels ;
- Les échanges avec les commissaires aux comptes, dépositaires et sociétés de gestion ;
- Le suivi du calendrier fiscal propre aux véhicules d'investissement : déclarations de résultats, IFU, TVA et obligations déclaratives spécifiques.
Vous serez ainsi au contact direct d'interlocuteurs variés et développerez une expertise complète sur la comptabilité des véhicules d'investissement.
Le profil recherché
Diplômé(e) d'une formation supérieure en comptabilité (DCG, DSCG, Master CCA ou équivalent), vous justifiez de 2 à 3 ans d'expérience minimum en cabinet d'expertise comptable, chez un administrateur de fonds ou au sein d'une société de gestion.
Vous avez idéalement acquis une première expérience significative sur les OPCVM et/ou le Private Equity et connaissez les principales spécificités comptables et fiscales de ces véhicules.
Vous êtes à l'aise avec les contraintes propres à cette activité et savez respecter un calendrier d'échéances exigeant.
Au-delà de vos compétences techniques, vous êtes :
- Rigoureux(se) et organisé(e) ;
- Autonome dans la gestion de vos dossiers ;
- À l'aise avec les chiffres et les environnements techniques ;
- Doté(e) d'un véritable sens du service client ;
- À l'aise dans les échanges avec des interlocuteurs variés ;
- Apprécié(e) pour votre esprit d'équipe.
Pourquoi rejoindre ce cabinet ?
Vous rejoindrez un cabinet d'environ 180 collaborateurs, dynamique et en pleine évolution, qui a fait de la digitalisation et de l'innovation des éléments importants de son organisation.
Le cabinet propose notamment :
- Une équipe spécialisée sur les métiers de la finance et des véhicules d'investissement ;
- Des dossiers techniquement intéressants et à forte valeur ajoutée ;
- Un environnement de travail moderne et digitalisé ;
- Un accompagnement permettant de développer rapidement votre expertise ;
- De belles perspectives d'évolution ;
- 2 jours de télétravail par semaine ;
- 45 K€ de rémunération fixe, selon profil et expérience ;
- Bonus annuel ;
- Intéressement ;
- Participation.
L'entreprise
🌟 À propos de Goldman Search
Nous sommes un cabinet de recrutement spécialisé à 100 % dans les métiers de l'expertise comptable et de l'audit.
Notre rôle : vous accompagner dans votre parcours et vous aider à trouver le cabinet qui correspond vraiment à vos attentes, tant sur les missions que sur les valeurs et l'ambiance.
Et si ce poste ne correspond pas parfaitement à vos critères, n'hésitez pas à nous transmettre votre candidature spontanée : nous prendrons le temps d'échanger avec vous pour identifier les opportunités les plus adaptées à votre projet.
Publiée le 03/10/2026 - Réf : 4375432/30459173 CCOPE/75P
