Collaborateur Comptable Private Equity - Opcvm H/F BRING RH

Le cabinet :
Dans le cadre de sa croissance, notre client, un cabinet d'expertise comptable d'environ 120 collaborateurs basé à Paris 9, recherche un Collaborateur comptable confirmé spécialisé en fonds d'investissement pour l'une de ses équipes.
La structure accompagne une clientèle variée composée de PME, groupes internationaux, sociétés de gestion et véhicules d'investissement. Reconnu pour son niveau d'expertise et la qualité de son accompagnement, le cabinet intervient sur des dossiers à forte valeur ajoutée dans un environnement exigeant et stimulant.
Vous rejoindrez une équipe spécialisée dédiée aux OPCVM et aux structures de Private Equity, avec un véritable niveau d'exposition technique et des interlocuteurs de premier plan.

Les missions
Au sein d'une équipe spécialisée et sous la supervision d'un directeur de mission, vous prenez en charge un portefeuille de fonds d'investissement composé notamment d'OPCVM, FCPR, FPCI, SCR et holdings d'investissement.

À ce titre, vous intervenez notamment sur :

• La tenue et la révision comptable des véhicules d'investissement ;
• Le suivi des opérations sur titres, appels de fonds et distributions ;
• La participation à l'établissement des valeurs liquidatives ;
• La préparation des reportings réglementaires destinés aux sociétés de gestion et aux organismes de contrôle ;
• L'établissement des obligations fiscales et déclaratives propres à ces structures ;
• La préparation des comptes annuels et des travaux de clôture ;
• Les échanges avec les commissaires aux comptes, dépositaires et sociétés de gestion ;
• L'accompagnement des clients sur leurs problématiques comptables et réglementaires.