Assistant Trésorerie H/F Hays
- Dax - 40
- CDI
- Bac +3, Bac +4
- Banque • Assurance • Finance
- Exp. 1 à 7 ans
À noter sur ce job
Vous avez ces compétences ? Cliquez dessus pour les ajouter rapidement à votre profil !
Les missions du poste
Vos missions s'articulent autour de la Comptabilité Fournisseurs et de la Trésorerie :
Vous assurez le traitement et le suivi des règlements fournisseurs :
- Contrôler les factures fournisseurs marchandises et frais généraux.
- Préparer et émettre les règlements selon les échéances définies.
- Suivre, analyser et lettrer les comptes fournisseurs.
- Gérer les relances et les litiges en lien avec les fournisseurs.
- Créer et mettre à jour les comptes fournisseurs dans l'ERP.
- Assurer la sécurisation des données tiers.
- Mettre à jour les attestations fournisseurs et participer à l'évaluation des tiers.
Vous participez activement à la gestion quotidienne des flux financiers :
- Analyser les mouvements bancaires et les soldes de trésorerie.
- Élaborer et suivre les prévisions de trésorerie.
- Produire le reporting hebdomadaire des encaissements et décaissements à destination de la Direction financière.
- Réaliser les remises de chèques et d'effets clients.
- Intégrer et comptabiliser les opérations bancaires.
- Suivre les frais financiers et les relations avec les établissements bancaires.
- Participer à la construction du budget de trésorerie.
Le profil recherché
La connaissance d'outils de dématérialisation, de gestion des notes de frais ou d'ERP comptables constitue un atout supplémentaire.
Reconnu pour votre rigueur, votre sens de l'organisation et votre fiabilité, vous appréciez le travail en équipe tout en étant capable de gérer vos missions en autonomie.
Cette opportunité peut vous intéresser ? Alors n'hésitez pas à nous transmettre rapidement votre candidature.
L'entreprise
Infos complémentaires
Publiée le 01/10/2026 - Réf : 1455313_1790841948
