Trésorier Groupe H/F Ec-Rh
- Neuilly-sur-Seine - 92
- CDI
- Bac +3, Bac +4
- Bac +5
- Services aux Entreprises
- Exp. 10 ans min.
À noter sur ce job
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Détail du poste
Rattaché(e) à la Direction Financière Groupe, vous jouez un rôle stratégique dans le pilotage de la trésorerie, la relation bancaire et l'optimisation du BFR. Véritable référent cash du groupe, vous intervenez dans un environnement multi-filiales avec des enjeux de croissance organique et de M&A.
1.Gestion et prévision de trésorerie
- Établir et mettre à jour la prévision de cash au niveau groupe ;
- Suivre la trésorerie quotidienne et optimiser les soldes de comptes ;
- Analyser les écarts prévisions / réalisé et proposer des actions correctives ;
- Contribuer aux clôtures mensuelles et aux reportings financiers (position de trésorerie, endettement net, frais financiers, BFR) ;
- Formaliser et diffuser un reporting cash mensuel à destination du COMEX.
2.Relations bancaires et financements
- Être l'interlocuteur privilégié des banques du groupe ;
- Négocier et suivre les lignes de crédit
- Veiller au respect des covenants bancaires et produire les reportings demandés par les prêteurs ;
- Optimiser les conditions bancaires et la cartographie bancaire.
3.Credit management et BFR clients
- Définir, déployer et faire vivre la politique de crédit management groupe ;
- Piloter le risque client : DSO, balance âgée, limite de crédit ;
- Coordonner les actions de recouvrement et suivre les dossiers contentieux ;
- Structurer et optimiser les dispositifs de sécurisation.
4.Outils, contrôle interne et projets :
- Piloter les outils de trésorerie;
- Formaliser et veiller à l'application des procédures de trésorerie et de crédit management ;
- Contribuer à l'évolution du SI Finance ;
- Participer à l'automatisation des flux cash.
- Formation supérieure en finance/trésorerie (école de commerce, université, ...);
- Environ 10 ans d'expérience dans des fonctions de trésorerie groupe, crédit management ou financement ;
- Expérience dans un environnement multi filiales / LBO / croissance externe appréciée ;
- Une exposition au factoring, cash pooling ou affacturage est un plus.
- Solides compétences en analyse financière : BFR, dette nette, covenants, coûts de financement ;
- Pratique du crédit management et des outils associés ;
- Aisance avec les systèmes d'information financiers, les outils de reporting et Excel avancé.
EC-RH, cabinet de conseil en recrutement spécialisé sur les profils financiers, recherche pour un client un Trésorier groupe F/H.
Infos complémentaires
Publiée le 11/09/2026 - Réf : 179401481W
