Cash Manager - N H/F OVHCloud
- Roubaix - 59
- CDD
- Bac +3, Bac +4
- Bac +5
- Secteur informatique • ESN
À noter sur ce job
Vous avez ces compétences ? Cliquez dessus pour les ajouter rapidement à votre profil !
Détail du poste
Au sein de l'équipe Trésorerie, vous prenez en charge un portefeuille d'entités en France et à l'international. Vous êtes responsable de la bonne exécution des opérations de trésorerie sur votre portefeuille d'entités et garantissez la fiabilité des opérations relevant de votre périmètre.
Vos principales responsabilités:
Gestion quotidienne de la trésorerie
- Gérer les positions quotidiennes de trésorerie et les équilibrages (Cash Pooling).
- Suivre quotidiennement les liquidités.
- Intégrer et contrôler les relevés bancaires dans l'outil de trésorerie.
- Identifier les anomalies et en assurer le suivi jusqu'à leur résolution.
- Assurer le back-office des opérations de change et de taux
Paiements
- Exécuter les campagnes de paiement dans le respect des procédures.
- Réaliser les paiements ponctuels.
- Suivre la bonne exécution des paiements et traiter les rejets.
Relations bancaires
- Assurer la relation opérationnelle avec les partenaires bancaires.
- Contrôler les conditions bancaires (cut-off, dates de valeur, intérêts, frais bancaires...)
Administration bancaire
- Participer à l'ouverture et à la fermeture des comptes bancaires.
- Gérer la documentation bancaire (pouvoirs, référentiels, KYC...) de votre périmètre.
Clôture
- Participer aux travaux de clôture liés à la Trésorerie et répondre aux demandes de la Comptabilité sur votre périmètre.
Amélioration continue
- Être force de proposition dans l'amélioration des processus de Trésorerie.
- Développer votre polyvalence afin d'assurer le back-up des autres membres de l'équipe.
- Documenter et maintenir à jour les procédures de votre périmètre.
Vos c
Le profil recherché
- Formation supérieure en Finance, Comptabilité, Gestion ou Trésorerie, complétée par une première expérience en Trésorerie d'entreprise ou en banque (stage ou alternance inclus).
- Connaissances en gestion de trésorerie.
- Bases en comptabilité et droit des affaires.
- Maîtrise de l'anglais professionnel pour interagir au quotidien avec vos interlocuteurs internationaux
- Bonne maîtrise du Pack Office, notamment Excel (tableaux croisés dynamiques, formules de recherche, exploitation de données et contrôles) et Word.
- Curiosité, envie d'apprendre ainsi qu'un excellent relationnel
- Rigueur et réflexion
- Pragmatisme et réactivité.
C'est un +
- Une expérience avec un outil comptable
Au sein de votre équipe #Oneteam
Au sein de l'équipe Trésorerie, vous prenez en charge un portefeuille d'entités en France et à l'international. Vous êtes responsable de la bonne exécution des opérations de trésorerie sur votre portefeuille d'entités et garantissez la fiabilité des opérations relevant de votre périmètre.
Vos principales responsabilités:
Gestion quotidienne de la trésorerie
- Gérer les positions quotidiennes de trésorerie et les équilibrages (Cash Pooling).
- Suivre quotidiennement les liquidités.
- Intégrer et contrôler les relevés bancaires dans l'outil de trésorerie.
- Identifier les anomalies et en assurer le suivi jusqu'à leur résolution.
- Assurer le back-office des opérations de change et de taux
Paiements
- Exécuter les campagnes de paiement dans le respect des procédures.
- Réaliser les paiements ponctuels.
- Suivre la bonne exécution des paiements et traiter les rejets.
Relations bancaires
- Assurer la relation opérationnelle avec les partenaires bancaires.
- Contrôler les conditions bancaires (cut-off, dates de valeur, intérêts, frais bancaires...)
Administration bancaire
- Participer à l'ouverture et à la fermeture des comptes bancaires.
- Gérer la documentation bancaire (pouvoirs, référentiels, KYC...) de votre périmètre.
Clôture
- Participer aux travaux de clôture liés à la Trésorerie et répondre aux demandes de la Comptabilité sur votre périmètre.
Amélioration continue
- Être force de proposition dans l'amélioration des processus de Trésorerie.
- Développer votre polyvalence afin d'assurer le back-up des autres membres de l'équipe.
- Documenter et maintenir à jour les procédures de votre périmètre.
Vos c
Les avantages
- Une politique de télétravail flexible
- Un plan d'actionnariat salarié
- Un programme de reconnaissance de l'ancienneté
- Des subventions vacances et sport
- Des équipes multi-culturelles
- Une plateforme de développement de compétences ouverte à tous
- Un engagement fort dans le développement durable
- Des plateformes d'accompagnement en ligne pour vous et votre famille
Les étapes de recrutement
Les étapes de recrutement peuvent varier selon l'offre à laquelle vous postulez.
-
Entretien téléphonique avec l'équipe recrutement
-
Entretien physique ou en visio avec un recruteur
-
Test technique si le poste l'exige
-
Entretien manager et rencontre avec l'équipe
-
Debriefing avec le recruteur et proposition d'embauche le cas échéant
-
OVHCloud en images
La carte
2 Rue Kellermann
59100 Roubaix
Publiée le 08/09/2026 - Réf : 6dd7c2ee82c0929c4b5710703d11a8d5