Comptable Trésorerie & Notes de Frais H/F Robert Half
- Évry-Courcouronnes - 91
- Intérim
- Bac +2
- Services aux Entreprises
- Exp. 1 à 7 ans
À noter sur ce job
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Les missions du poste
Votre rôle en tant que Comptable Trésorerie & Notes de Frais F/H sera de sécuriser les flux financiers.
Opérations Comptables - Comptabilité Trésorerie
Assurer la saisie de toutes les opérations comptables liées aux transactions bancaires et financières :
* Saisie des opérations bancaires
* Saisie des opérations de caisse
* Saisie des opérations de cash-pooling
* Suivi et cadrage des comptes courants
* Établissement des rapprochements bancaires
Clôtures périodiques des comptes
* Réaliser le cut-off lié aux opérations bancaires et financières
* Analyse et justification des comptes auxiliaires de banque, de caisse et des comptes courants
* Analyse et vérification de l'équilibre des comptes reflets
Opérations de trésorerie
* Suivi de la trésorerie (encaissements - décaissements) et suivi du cash-pooling, établissement des prévisions de trésorerie à court terme et des reporting quotidiens
* Émission des virements d'équilibrage
* Émission et suivi des paiements exceptionnels - gestion des demandes de règlement
* Suivi des encaissements et gestion des répartitions de trésorerie
* Contact direct avec les différentes banques pour les opérations courantes
Opérations Comptables - Gestion des notes de frais
Assurer la saisie de toutes les opérations comptables liées aux notes de frais :
* Validation des interfaces de saisie
* Saisie des paiements et lettrage des comptes de bilan liés aux frais
* Saisie des régularisations liées aux frais remboursés
* Calculer et saisir les opérations de clôture à provisionner (notes de frais à payer, ....)
Opérations de contrôle des notes de frais
* Réception des notes de frais, contrôle des formulaires et des justificatifs attachés
* Émission des paiements via l'outil de gestion des frais
* Gestion des régularisations et information aux collaborateurs
* Gestion et mise à jour de la base collaborateurs dans l'outil de gestion des frais
* Contact direct avec les collaborateurs
* Gestion de l'archivage des notes de frais et de leurs justificatifs
** Robert Half International France SAS traite les données des candidats qui sont nécessaires pour mener à bien le processus de candidature. Vous trouverez plus d' informations sur la protection des données, en particulier sur vos droits légaux, à https://www.roberthalf.com/fr/fr/protection-donnees-personnelles **
Salaire : 38 000€ - 41 000€ Annuel brut, selon profil
Le profil recherché
* Vous disposez d'une expérience de cinq ans minimum sur un poste de comptable générale et trésorerie, idéalement en ayant déjà travaillé en environnement multi sociétés.
L'entreprise
Notre client, basé à Evry, recherche un Comptable Trésorerie & Notes de Frais F/H dans le cadre d'une mission d'intérim de 5 mois à pourvoir fin septembre, pouvant déboucher sur une belle opportunité.
Robert Half en images
Publiée le 07/09/2026 - Réf : 000515837_1788791457
