Gestionnaire Middle Office - Positions et Valorisations H/F Nexoris

  • Paris - 75
  • Indépendant
  • Bac +5
  • Services aux Entreprises
  • Exp. 5 ans min.
Lire dans l'app

À noter sur ce job

Vous avez ces compétences ? Cliquez dessus pour les ajouter rapidement à votre profil !

Détail du poste

Le besoin

Notre Client, un Asset manager, recherche un consultant Middle Officer - Valorisations et Positions (H/F).

Vous êtes chargé d'accompagner et d'apporter une expertise sur le contrôle des valeurs liquidatives. Vos missions incluent :

- Réaliser le contrôle de Nav, Pré-contrôler les valeurs liquidatives (analyse et traitement des écarts, contrôle des provisions de frais, relance des valorisateurs) en relation aves d'autres équipes, les dépositaires et valorisateurs

- Effectuer les rapprochement en lien avec les dépositaires ; analyser et régulariser les suspens titres ; analyser et régulariser les écarts de soldes espèces

- Surveiller les débits sur les portefeuilles et alerter les départements concernés

- Traiter les opérations sur titres (OST Inconditionnelles et OST conditionnelles) : annonce, collecte des réponses, application dans l'outil en interne, communication vers les dépositaires et valorisateurs

- Traiter la fiscalité des OPC : mise en oeuvre de la documentation fiscale et suivi de la récupération fiscale en lien avec les dépositaires notamment

- Maîtriser le risque opérationnel lié à l'activité, formaliser et/ou mettre à jour les procédures de contrôles adéquates

La fréquence de remise des livrables sera déterminée par le responsable du service

Les principaux livrables attendus sont :

- Assurer la production quotidienne

- Mettre en place et établir les KPI mensuels

- Faire un état des lieux mensuel des problèmes techniques rencontrés

- La collaboration avec la DSI afin de proposer une évolution de l'outil de gestion interne.

Le profil recherché

Profil recherché

Consultant confirmé ou senior avec plus de 5 ans d'expérience en Middle Office, notamment sur les sujets de tenue de positions et de contrôle de NAV

- Très bonne maîtrise des mécanismes opérationnels (processus MO liés à la valorisation), des mécanismes comptables.

Capacités à :

- Contrôler et prévalider une NAV

- Analyser les écarts et vérifier les provisions

- Assurer la comptabilisation correcte des transactions

- Surveiller les positions et événements affectant les fonds

- Coordonner les interactions entre Gestion / Opérations / Dépositaire / Valorisateur

- Participer aux projets structurants sur les fonds de dette privée (processus, outils, contrôles)

- Anglais opérationnel

Infos complémentaires

Taux journalier :500.css-11k7fwb{display:inline-block;white-space:nowrap;vertical-align:middle;-webkit-padding-start:var(--chakra-space-1-5);padding-inline-start:var(--chakra-space-1-5);-webkit-padding-end:var(--chakra-space-1-5);padding-inline-end:var(--chakra-space-1-5);text-transform:none;font-size:var(--chakra-fontSizes-xs);border-radius:var(--chakra-radii-md);font-weight:var(--chakra-fontWeights-semibold);background:var(--chakra-colors-success-200);color:var(--chakra-colors-success-700);box-shadow:var(--badge-shadow);padding:4px 6px;--badge-bg:var(--chakra-colors-success-100);--badge-color:colors.success.800;}.chakra-ui-dark .css-11k7fwb:not([data-theme]),[data-theme=dark] .css-11k7fwb:not([data-theme]),.css-11k7fwb[data-theme=dark]{--badge-bg:rgba(226, 243, 232, 0.16);--badge-color:var(--chakra-colors-success-200);}Cette offre est à 0% de commission .css-74lrwu{width:1em;height:1em;line-height:1em;-webkit-flex-shrink:0;-ms-flex-negative:0;flex-shrink:0;color:currentColor;font-size:16px;display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-transition:.1s ease-in-out color;transition:.1s ease-in-out color;}.css-74lrwu *{-webkit-transition:.1s ease-in-out fill;transition:.1s ease-in-out fill;fill:var(--chakra-colors-rythm-600);}

Publiée le 04/09/2026 - Réf : 8088aa64f84c5a37fd2aa09c206ab457

Postuler
Créez votre compte
Hellowork et postulez

sur le site du partenaire !

Voir plus d'offres
Les sites
L'emploi
  • Offres d'emploi par métier
  • Offres d'emploi par ville
  • Offres d'emploi par entreprise
  • Offres d'emploi par mots clés
L'entreprise
  • Qui sommes-nous ?
  • On recrute
  • Accès client
Les apps
Nous suivre sur :
Informations légales CGU Politique de confidentialité Gérer les traceurs Accessibilité : non conforme Aide et contact