Trésorier H/F Tiama Super recruteur

Nos solutions associent caméras haute vitesse, traitement d'image avancé, intelligence artificielle et logiciels industriels robustes afin de garantir la qualité, la sécurité et la performance des productions de nos clients dans les secteurs de l'agroalimentaire, du pharmaceutique et de l'emballage.

Pour accompagner l'évolution de notre organisation et les projets en cours de transformation (déploiement d'un TMS, centralisation des flux), nous recherchons un Trésorier Groupe H/F afin de piloter l'ensemble de nos entités!

Vos missions :

Rattaché(e) à la Directrice Comptable & Consolidation Groupe, vous êtes le référent trésorerie sur l'ensemble du périmètre Kestrel Vision et interagissez avec toutes les entités du groupe, les équipes comptables, les services commerce/ADV ainsi qu'avec les partenaires bancaires.

Gestion des positions bancaires du Groupe

• Suivre les encaissements et les décaissements de l'ensemble des sociétés du groupe
• Réaliser les rapprochements bancaires avec les différentes banques et justifier les écarts de trésorerie
• Contrôler et effectuer les paiements, imputer les écritures bancaires et passer les écritures de régularisation
• Estimer et comptabiliser les écritures de change à la bonne périodicité
• Gérer les engagements hors bilan avec les banques (cautions et garanties bancaires)

Déploiement et gestion d'un TMS

• Piloter l'implémentation du TMS et son intégration avec les systèmes existants (ERP, notamment AX Dynamics)
• Garantir la fiabilité et l'intégrité de la donnée de trésorerie
• Optimiser les processus financiers via le TMS : flux de trésorerie, prévisions, analyse des risques de change et de taux

Gestion du cash-pooling

• Remonter les positions de trésorerie groupe et centraliser efficacement les liquidités
• Mettre en place, administrer et faire évoluer le système de cash-pooling afin d'optimiser les flux entre les entités et de sécuriser la disponibilité du cash
• Piloter les flux intercompany de trésorerie, en veillant à leur correcte documentation, leur cohérence financière et leur bonne traduction comptable

Prévisions de trésorerie

• Élaborer, consolider et animer les prévisions de trésorerie à court, moyen et long terme pour l'ensemble des entités du groupe
• Mettre en place une logique de rolling forecast de trésorerie, en lien avec les clôtures mensuelles, les budgets et les dernières estimations financières
• Analyser les écarts entre prévisions et réalisations, identifier les principaux leviers d'amélioration et fiabiliser progressivement les hypothèses de cash
• Anticiper les besoins de liquidités, les pics de décaissements, les flux intercompany et les éventuels besoins de financement court terme à l'échelle du groupe

Relations bancaires, reporting et conformité

• Animer et développer la relation avec les partenaires bancaires du groupe : suivi des conditions, négociation des frais et services, gestion des pouvoirs bancaires, cautions, garanties et lignes de financement
• Préparer un reporting de trésorerie consolidé à destination de la Direction Financière et de la Direction Générale : position de cash, prévisions, variation de trésorerie, suivi du cash-pooling et principaux points d'attention
• Contribuer, en collaboration avec le FP&A et les équipes opérationnelles, à l'optimisation du cash : amélioration du BFR, suivi des encaissements, anticipation des décaissements significatifs et analyse des leviers d'amélioration de la génération de cash
• Assurer le respect des réglementations locales et internationales et maintenir les politiques et procédures internes de trésorerie
• Préparer les éléments nécessaires aux audits et participer aux échanges avec les commissaires aux comptes