Trésorier Opérationnel H/F Nocibé

Trésorier Opérationnel F/ H

Centre-ville de Lille

CDI - 35h

Leader français de la distribution sélective de parfums et de cosmétiques, Nocibé est une filiale du groupe DOUGLAS, numéro 1 de la beauté haut de gamme omnicanale en Europe.

Fondée à Lille en 1984, Nocibé a pour mission de faire de la beauté une source de plaisir et de bien-être accessible à toutes et à tous, en misant sur la proximité, l'expertise et la qualité du service. Forte de ses 3 500 collaborateurs et d'un réseau de plus de 550 points de vente répartis sur tout le territoire français, l'enseigne se distingue par une approche holistique de la beauté, enrichie par une large gamme de soins experts réalisés dans ses instituts intégrés au coeur de ses points de vente.

Partenaire de confiance des plus grandes marques sélectives et exclusives, Nocibé offre une vision complète de la beauté, portée par une sélection multimarques premium et par ses marques en propre, qui s'étend des parfums, aux soins de la peau et aux soins capillaires, en passant par le maquillage, les accessoires et les services experts en institut.

Missions Principales :

Rattaché(e) au Treasury Manager, vous intervenez sur un périmètre complet de trésorerie opérationnelle comprenant la gestion des positions bancaires, les prévisions de trésorerie, l'administration des moyens de paiement d'un réseau de magasins, l'exécution des campagnes de règlement et le suivi quotidien des flux financiers.

Gestion quotidienne de la trésorerie

• Suivre les positions bancaires et les soldes journaliers du périmètre France ;
• Effectuer les équilibrages de comptes ;
• Assurer le suivi et la catégorisation des encaissements et décaissements ;

Prévisions et reporting

• Participer à l'élaboration et à la mise à jour des prévisions de trésorerie court terme ;
• Produire les reportings de trésorerie à destination du Groupe ;
• Analyser les écarts entre réalisé et prévisionnel.

Gestion bancaire

• Assurer le suivi administratif des comptes bancaires et des pouvoirs ;
• Participer à la gestion des relations avec les partenaires bancaires et s'assurer de la bonne application des conditions bancaires ;
• Contribuer à l'optimisation des coûts, des outils et processus de trésorerie.

Comptabilité bancaire

• S'assurer de la bonne comptabilisation des opérations bancaires, notamment dans le cadre de la clôture mensuelle ;
• Contrôler l'intégration des écritures bancaires dans l'outil de comptabilité ;
• Participer aux clôtures périodiques en relation avec le service comptabilité et les auditeurs externes.

Administration des moyens de paiement

• Assurer la gestion et le suivi des contrats monétiques et des solutions d'encaissement ;
• Administrer le programme de cartes affaires ;
• Garantir l'ouverture, la mise à jour et la fermeture des moyens de paiement lors des ouvertures, transferts ou fermetures de points de vente ;
• Être l'interlocuteur privilégié des équipes magasins sur les sujets liés aux moyens de paiement.

Gestion des campagnes de règlements

• Participer à la préparation et à l'exécution des campagnes de règlement fournisseurs dans le respect des échéances et des procédures internes ;
• Veiller à la bonne exécution des flux de paiement et traiter les éventuels rejets ou incidents ;
• Être l'interlocuteur privilégié des équipes comptabilité sur les sujets liés aux règlements et aux flux bancaires.

Amélioration continue

• Participer aux projets d'évolution des outils de trésorerie et de paiement ;
• Contribuer à l'automatisation et à la fiabilisation des processus.