Dgddi - Agent en Charge de la Comptabilité Administrative et du Service Caisse - Cat. B H/F

Service Public

L'agent affecté à la caisse du SRC assure la gestion de la caisse, des différents moyens de paiement, les intégrations comptables et la sécurité des installations.

Accueil public et redevables: Traitement des appels téléphoniques et courriels

I - Gestion de la caisse:

Avant l'ouverture du guichet:

- comptage du numéraire et concordance avec la balance des comptes en deniers (T12) de la veille;

-réception des bordereaux détaillés des opérations comptables: vérification et prise en charge; contrôle des espèces (détecteur faux billets et dénombrement), intégration dans I'application INTERCOM des différentes opérations

-gestion des paiements effectués par les redevables

-intégration des paiements reçus par carte bancaire, chèques et numéraire dans INTERCOM, mise à jour du brouillard de caisse(montants, n° OPC...), inscription n°OPCsur les documents présentés (DSM, LO/LS, 420).

Après la fermeture du guichet:

-vérification des encaissements portés sur le brouillard du jour

-dégagements de caisse selon les règles d'encaisse

-vérification de toutes les références des créances réglées portées sur le brouillard de caisse

En fin de vacation:

-comptabilisation du brouillard journalier et reliquat, saisie des paiements CB dans le registre informatisé du NAS, rapprochement avec INFOCOM;

II - Comptabilité générale:

-Établissement quotidien des états comptables et transmission de tous les documents journaliers à la DRFIP:

-Gestion de toutes les sommes portées sur le relevé BDF: interrogation du SRR, vérification du T36 reprenant les déclarations impayées, interrogation des déclarants pour avoir les références des créances afin d'intégrer les différents paiements reçus

III - Autre tâches:

-établissement et transmission à la DRFIP de tous les documents de fin de mois, et fin d'année;

-gestion des CIP des comptes 467-332, 475-177427

-suivi des demandes de remboursements des opérateurs dans l'application RDT

-contrôles internes journalier

-Traitement et suivi des chèques envoyés via l'opérateur TESSI;

-archivage des pièces comptables

- veille à la sécurité des installations