Controleur de Tresorerie H/F Optineris
- Cognac - 16
- Intérim
- Bac +3, Bac +4
- Bac +5
- Services aux Entreprises
Les compétences pour ce job
Les missions du poste
Vous souhaitez intégrer une Maison de Cognac reconnue pour son savoir-faire et son exigence de qualité ? Rejoignez une entreprise de renom où expertise, esprit d'équipe et innovation sont au coeur des priorités.
En tant que contrôleur de trésorerie, vos principales missions seront les suivantes:
- Assurer au quotidien le suivi et le contrôle des mouvements bancaires ainsi que la sécurité des comptes
- Réaliser les tableaux de bord mensuels de suivi de trésorerie
- Assister le credit manager pour le suivi des encaissements clients et l'analyse des commandes clients bloquées
Qutidiennement, vous serez en charge de:
- Gérer les relevés de comptes bancaires pour contrôler les flux de trésorerie
- Effectuer le rapprochement entre les prévisions de trésorerie et les réalisations, en lien avec la comptabilité
- Contrôler les frais bancaires (intérêts, frais, dates)
- Emettre les tirages sur le financement court terme, contrôle du taux d'intérêt et de l'échelle d'intérêts, suivi de l'encours et des échéances
Mensuellement, vous serez amener à:
- Effectuer la mise à jour des taux de change dans les outils comptable et de trésorerie
- Etablir les échelles d'intérêts dans le cadre du cash-pooling
- Contrôler la cohérence entre la variation de la position de trésorerie de la période et les flux de trésorerie ; saisir les données dans l'outil de reporting
- Etablir le reporting mensuel de trésorerie : déterminer les réalisations mensuelles de trésorerie par nature
- Déterminer et suivre l'endettement net : Synthétiser les encours d'emprunts court et moyen terme par établissement bancaire et échéance, les soldes des comptes bancaires, les intérêts mensuels
Informations supplémentaires :
Secteur Cognac (16)
Prise de poste : 14 septembre 2026 au 31 mars 2027
Dans le cadre de sa politique de recrutement et de diversité, Optineris étudie, à compétences égales, toutes les candidatures dont celles de personnes en situation de handicap.
Le profil recherché
L'entreprise
Notre savoir-faire, la qualité de nos prestations et notre proximité géographique nous permettent de développer des partenariats forts avec les acteurs économiques régionaux.
Optineris en images
Publiée le 05/08/2026 - Réf : IKMADD4OYCN1