Charge de Tresorerie H/F Partnaire
- Cognac - 16
- Intérim
- Travail de jour
- 6 mois
- Bac +2
- Services aux Entreprises
- Exp. 1 à 7 ans
Les compétences pour ce job
Les missions du poste
Présent depuis plus de 250 ans sur son secteur d'activité, notre client cultive l'art de l'excellence.
Grace à ses engagements (protection de l'environnement, valorisation des talents, favorisation des emplois locaux), notre client se place comme leader mondial sur le secteur du Cognac, avec une dizaine de sites sur Cognac.
Vous êtes à la recherche d'un emploi en tant que Chargé de trésorerie H/F ?
Vos principales missions seront :
- Assurer au quotidien le suivi et le contrôle des mouvements bancaires ainsi que la sécurité des comptes.
- Revue quotidienne des relevés de comptes bancaires pour contrôler les flux de trésorerie.
- Contrôler les frais bancaires (intérêts, frais, dates).
- Effectuer la mise à jour des taux de change dans les outils comptable et de trésorerie.
- Etablir le reporting mensuel de trésorerie : déterminer les réalisations mensuelles de trésorerie par nature.
- Assister le crédit manager pour l'analyse des commandes clients bloquées : analyse du compte client, recherche de paiements en transit.
Type d'emploi : Contrat travail temporaire
Durée de la mission : du 14/09/2026 au 31/03/2027
Rémunération : 21.10 EUR / H brut
Lieu : COGNAC
Le profil recherché
Vous êtes une personne rigoureuse, organisée et dotée d'un esprit d'analyse. Vous êtes reconnu(e) pour votre sérieux et votre fiabilité.
Vous maîtrisez les outils bureautiques, dont Excel. La maîtrise des outils SAP et SAGE Trésorerie est un atout.
Vous avez la volonté de bien faire et souhaitez évoluer dans un environnement exigeant.
Vous n'êtes plus qu'à un clic de votre futur mission !
Mes avantages :
- Une mutuelle santé / une prévoyance
- Un CET, compte épargne temps qui rémunère votre épargne à 5%
- Des indemnités de fin de mission à hauteur de 10%
- Des chèques cadeaux parrainage jusqu'à 100 euros
- Un comité d'entreprise dès le premier mois de mission
L'entreprise
Infos complémentaires
Publiée le 04/08/2026 - Réf : 30443907 77227