Comptable H/F Hénéo

Les missions du poste :

Rattaché(e) à la Responsable comptable et au sein d'une équipe de 6 personnes, vous gérez la comptabilité des résidences de façon décentralisée.

Plus concrètement, vous gérez :

Comptabilité des établissements extérieurs

- Saisir dans le module comptable du siège ou assurer le suivi des interfaces des comptabilités décentralisées, il s'agit notamment :
- des facturations de ventes,
- des règlements clients,
- CA Thais

Rapprochement bancaire

- Effectuer les rapprochements bancaires.

Cohérence des comptes clients

- Effectuer un rapprochement des comptes clients du siège et de ceux des comptabilités décentralisées,
- Informer les directeurs et la hiérarchie des écarts et s'assure de leur correction le mois suivant,
- Informer par écrit la hiérarchie et le Directeur de secteurs des anomalies non corrigées le mois suivant.

Caisse

- Contrôler la justification des mouvements de caisse :
- des reçus émis et saisis,
- des pièces de dépenses.
- Effectuer des contrôles de caisse sur site

Règlements fournisseurs

- Scanner les pièces comptables.
- Imputation sur Zeendoc
- Transfert des factures de Zeendoc sur le logiciel de suivi des factures
- Effectuer les règlements par lettres-chèques, chèques manuels ou virements des dépenses d'exploitation. Il classe les pièces correspondantes,
- Vérification mensuelle du tableau comptabilité / logiciel de dématérialisation
- Etablir et saisir les provisions de fin d'année.

Divers

- Factures à déposer sur Chorus
- Travailler sur l'affectation des factures Récupérables ou Non Récupérables
- Participation à l'enquête CGLLS
- Remboursement des soldes créditeurs
- Suivi des GEP et travaux immobilisables
- Suivi et saisie des AL
- Comptabilité du GIE PK 75

Notre entreprise est engagée dans une politique en faveur de l'intégration et du maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap, de la diversité culturelle et de l'égalité hommes-femmes.