Comptable Trésorerie H/F Finance People
- Paris 10e - 75
- CDI
- Télétravail partiel
- Bac
- Banque • Assurance • Finance
- Exp. 1 à 7 ans
Les compétences pour ce job
Les missions du poste
Missions :
Directement rattaché au Directeur Financier, vous serez le véritable bras droit opérationnel sur les sujets liés au cash.
Vous aurez pour missions :
Pilotage et gestion de la trésorerie :
- Assurer le suivi quotidien des comptes bancaires dans un environnement multi-entités et multipays.
- Gérer et optimiser la liquidité via le cash pooling et les prévisions de trésorerie.
- Établir les reportings hebdomadaires et les prévisions (forecasts) de trésorerie.
- Analyser les flux et anticiper les besoins de financement du groupe.
- Préparer la documentation relative aux demandes de cash au niveau du Groupe.
Gestion comptable et opérationnelle :
- Préparer les campagnes de paiements et contrôler les factures (charges, salaires, taxes, débours...) pour les différentes entités.
- Réaliser les rapprochements et les cadrages bancaires.
- Participer aux clôtures mensuelles et annuelles.
- Assurer la confirmation des IC Loan et élaborer les cash-flow reports pour les entités du groupe.
Relations internes et bancaires :
- Interagir au quotidien avec les équipes Finance, Fiscalité et Juridique.
Le profil recherché
- Vous êtes issu d'une formation supérieure en Finance, Comptabilité ou Gestion.
- Vous justifiez d'une première expérience sur ce type de poste.
- A l'aise avec les outils, vous maîtrisez le Pack Office (la connaissance d'Exabanque et Qextract est un plus).
- Vous êtes reconnu pour votre dynamisme, votre bon relationnel et votre esprit d'initiative.
- Rémunération : 35-40K€ fixe brut annuel.
- Statut : Agent de maîtrise (39h du lundi au vendredi).
- Avantages : 2 jours de télétravail, Mutuelle à 50%.
FinancePeople accompagne chaque talent avec attention et confidentialité. Si cette opportunité en Bretagne résonne avec votre parcours, nous serons heureux d'échanger avec vous.
L'entreprise
Contexte :
Dans le cadre d'un accroissement d'activité, nous recherchons un profil spécialisé en trésorerie pour renforcer la direction financière.
Publiée le 27/07/2026 - Réf : 29-ES-12071-93
