Private Equity Real Estate Analyst H/F CACEIS

Vous disposez d'une expérience confirmée en valorisation de fonds Private Equity Real Estate (PERES). Vous appréciez un rôle de support aux opérations et d'intervenir sur des missions variées - pilotage de projets métiers, reportings, optimisation de process métiers...
Dans le cadre du développement de nos activités, nous recrutons un Private Equity Real Estate Analyst F/H pour un CDD à pourvoir à partir de septembre 2026 au 28/02/2027.

Vos missions :

Au sein de l'équipe PERES Opérations transversal - Support & Reporting (8 personnes), votre rôle est d'assurer le support aux équipes sur les projets structurants pour notre activité, de produire les reportings d'activité tout en contribuant à l'amélioration des process internes. En relation avec les équipes commerciales, back office, middle office PERES, vos missions portent sur les axes suivants :

Support comptable et valorisation des fonds
Apporter un support aux équipes assurant la comptabilité/valorisation des fonds
Contribuer à la réalisation des fiches des fonds et des fiches de valeurs liquidatives.
Calculer et vérifier les VL en sécurisant les contrôles.
S'assurer de la bonne application des règlements de fonds - règles de valorisation et de frais.
Statistiques et reportings réglementaires
Produire et suivre les statistiques Banque de France et autres reportings réglementaires liés aux fonds Private Equity & Real Estate
Participer aux projets en lien avec la valorisation et les reportings réglementaires
Veiller à la qualité des données utilisées pour les reportings et à la cohérence des informations remontées.
Contrôles de second niveau et sécurisation des écritures
Effectuer des contrôles de second niveau sur certaines écritures comptables et opérations sensibles.
Mettre en place et suivre des check-lists de contrôles, des contrôles de balances et des tableaux de bord pour les managers.
Contribuer à la réduction des risques opérationnels et à la fiabilité de la production comptable et de valorisation.
Tests applicatifs et support outils
Réaliser des tests de non-régression applicatifs lors des évolutions ou mises à jour.
Assurer le support sur l'outil et les plateformes de reporting : gestion des demandes, participation aux projets, tests, suivi des anomalies.
Former les équipes internes à l'utilisation des outils et assurer un rôle de « SAV » sur les sujets techniques.
Relation clients et projets spécifiques
Participer à la mise en place de frais variables pour les clients - définition, paramétrage, suivi.
Participer aux réunions dans le cadre de nouveaux projets et de la création de nouveaux fonds, en support des équipes commerciales.
Participer aux calls clients et à la revue de documents/fonds (une bonne aisance en anglais à l'oral et compréhension écrite est nécessaire).

Le titre de poste selon le référentiel métier interne est Business Coordinator.