Assistant Trésorerie H/F La France Mutualiste
- Puteaux - 92
- CDD
- Télétravail occasionnel
- Bac +2
- Banque • Assurance • Finance
- Exp. 1 à 7 ans
Les compétences pour ce job
- Excel
- Trésorerie
Les missions du poste
Participer à la gestion quotidienne des flux financiers de l'entreprise et assurer le suivi des encaissements et décaissements, le rapprochement bancaire, la préparation des prévisions de trésorerie et contribue à la sécurisation des opérations financières.
1 Gestion quotidienne de la Trésorerie
* Suivi des soldes bancaires et mouvements de trésorerie
* Contrôler les encaissements et les décaissements
* Transmettre les ordres de paiements aux banques
* Assurer le suivi des échéances de paiement
* Suivi bancaire
* Vérifier la conformité des opérations enregistrées
* Gérer les relations courantes avec les établissements bancaires.
* Traiter les anomalies et rejets bancaires
* Contrôler les facturations bancaires et arrêtés de comptes
* Assurer le suivi des mandats de prélèvements
* Assurer le traitement et le suivi des demandes des banques et services internes
* Prévisions et reporting
* Participer à l'élaboration des prévisions de trésorerie.
* Mettre à jour les tableaux de bord financiers
* Contribuer à l'analyse des écarts entre prévisions et réalisations.
* Gestion des placements
* Participer au suivi des placements de trésorerie à court et moyen terme
* Mettre à jour les tableaux de suivi de placements, des taux et des rendements
* Participer à l'analyse des disponibilités de trésorerie en vue des arbitrages de placement.
* Contribuer à la préparation des reportings sur les placements
La France Mutualiste valorise la diversité des personnes qu'elle embauche et favorise un milieu de travail où les différences individuelles sont appréciées et respectées, de façon à accompagner chacun dans le développement de son potentiel.
Pour candidater à ce poste il est impératif de justifier d'un casier judiciaire vierge.
Le profil recherché
* Expérience confirmée : 5 ans minimum en trésorerie
* Maîtrise de l'outil de trésorerie Sage
* Connaissance Excel avancée
* Bon relationnel en interne (métiers) et externe (banques)
* Rigueur et sens de l'organisation
* Esprit analytique et capacité à anticiper les besoins
* Discrétion et respect de la confidentialité
* Capacité à travailler en équipe et à communiquer efficacement avec les différents interlocuteurs.
Les avantages
- Équilibre vie professionnelle et personnelle
- Flexibilité, parentalité, aides aux aidants…
- Epargne salariale : PERCOL, PEE, PERO & CET
- CSE Bons d'achat, chèques vacances, subventions...
- Accord télétravail
- Développement des compétences par la formation
- Intéressement collectif
Les étapes de recrutement
Les étapes de recrutement peuvent varier selon l'offre à laquelle vous postulez.
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Candidature
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Entretiens de recrutement
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Evaluation des compétences
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Retour candidat
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Promesse d'embauche
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La France Mutualiste en images
La carte
11 Cours Valmy
92800 Puteaux
Publiée le 25/06/2026 - Réf : Ass.Tréso_1782391741
