Comptable Trésorerie H/F Orfea
- Paris 3e - 75
- CDI
- Télétravail occasionnel
- Bac +3, Bac +4
- Tourisme • Hôtellerie • Loisirs
- Exp. 5 ans
Les compétences pour ce job
- Trésorerie
Les missions du poste
Rattaché(e) au Responsable comptabilité, vous êtes responsable de la gestion opérationnelle de la trésorerie et du suivi des comptes clients Groupe.
À ce titre, vous intervenez notamment sur les missions suivantes :
🔹 Gestion de la trésorerie au quotidien
- Lancement des campagnes de règlements fournisseurs (bi-mensuelles par activité)
- Paiement hebdomadaire des notes de frais
- Traitement des acomptes fournisseurs (séminaires et hôtels)
- Intégration des encaissements et opérations bancaires
- Réalisation des rapprochements bancaires journaliers
- Suivi quotidien des positions de trésorerie et alerte en cas de risque (excédent ou découvert)
- Mise à jour des reportings de trésorerie
🔹 Suivi des flux et fiabilité des comptes
- Lettrage des comptes tiers (encaissements / décaissements)
- Analyse et traitement des anomalies en lien avec la comptabilité fournisseurs
- Contribution à la sécurisation des flux financiers
🔹 Relation clients Groupe
- Suivi des comptes clients (lettrage, analyse)
- Relances clients Groupe et suivi des demandes d'avoirs
- Échanges réguliers avec les interlocuteurs clients (analyse des règlements, résolution des écarts, organisation de points dédiés)
🔹 Clôtures et travaux transverses
- Participation à la déclaration des opérations intercos dans le cadre des clôtures trimestrielles
- Contribution à l'amélioration continue des processus de trésorerie
Le profil recherché
Les qualités relationnelles attendues
Au-delà des compétences techniques, ce poste requiert de réelles qualités relationnelles, dans un environnement impliquant de nombreux échanges internes et externes.
Vous savez :
- instaurer une relation de confiance avec vos interlocuteurs (clients internes, clients Groupe, partenaires),
- adopter une communication claire, pédagogique et constructive, y compris dans des situations d'écart ou de relance,
- faire preuve de diplomatie et de fermeté dans le suivi des règlements et la gestion des anomalies,
- travailler en équipe en favorisant la coopération et la fluidité des échanges au sein du service comptabilité, avec les autres fonctions support et les fonctions opérationnelles.
Votre capacité à allier rigueur comptable et qualité de relation est un facteur clé de réussite sur ce poste.
Formation en comptabilité / gestion (Bac +2 à Bac +3)
Expérience de 5 ans minimum sur des fonctions de comptabilité trésorerie ou clients
Vous maîtrisez idéalement :
- les outils de gestion comptable (Sage 1000, Sage Flux Bancaires)
- les mécanismes de trésorerie et de rapprochement bancaire
Vous vous distinguez par :
- votre rigueur et votre organisation,
- votre réactivité et votre sens des priorités,
- votre capacité d'analyse des flux financiers,
- votre aisance relationnelle et votre sens du service,
- votre fiabilité et votre sens des responsabilités.
Infos complémentaires
Pourquoi nous rejoindre ?
- Un poste opérationnel avec des responsabilités concrètes
- Un environnement structuré, avec de vrais enjeux financiers
- Une équipe dynamique et collaborative
- Une fonction au coeur du pilotage de l'activité
Profitez de nombreux avantages sociaux :
- Package annuel sur 13 mois (fixe + variable) : 37 K€
- Prime de participation
- Tickets Restaurant
- Mutuelle-prévoyance avantageuse
- Carte All Heartist Accor (réductions dans les hôtels et restaurant du groupe Accor, ainsi que dans plusieurs entreprises partenaires...) sous condition d'ancienneté
Le poste est à pourvoir dès que possible, en CDI, statut Agent de Maîtrise.
Publiée le 25/06/2026 - Réf : 4168353/29326653 CT/75P
