Comptable Clients - Trésorerie H/F Aquantis
- Lyon 3e - 69
- CDI
- Bac +2
- Bac +3, Bac +4
- Services aux Entreprises
- Exp. - 1 an
- Exp. 1 à 7 ans
- Exp. + 7 ans
Les compétences pour ce job
- Trésorerie
- Comptabilité clients et fournisseurs
- Comptabilité générale
Détail du poste
Dans le cadre d'un remplacement, notre client recrute un(e) Comptable Clients / Trésorerie pour renforcer son équipe financière. Le poste couvre un périmètre multi-établissements et s'inscrit dans une dynamique d'automatisation des processus comptables.
Votre mission principale : assurer la fiabilité des opérations de comptabilité clients et de trésorerie, sécuriser les flux financiers et contribuer aux travaux de clôture, dans un environnement multi-outils et multi-établissements.
VOS MISSIONS (50 % Clients / 50 % Trésorerie)
Comptabilité Clients
Lettrage des comptes clients Résidents et création des codes tiersGestion des imports logiciels (comptable et métier) et de la boîte mail génériqueClôture des bordereaux de prélèvements et nettoyage du compte 471 (hebdomadaire)Relances clients, suivi des impayés et gestion des comptes débiteursRéconciliation et réciprocité des comptes clients sur les différents outilsGestion et suivi des règlements organismes tiers + lettrage mensuelCommunication auprès des responsables d'établissementContrôle annuel des cautions et justification des balances auxiliaires clients
Trésorerie
Gestion quotidienne des rejets de prélèvement et comptabilisation des écritures bancairesRapprochement bancaire toutes banques (hebdomadaire)Lettrage des comptes de trésorerie et comptes de liaisonIntégration bancaire / saisie manuelle, encaissement chèques et chèques CESUÉdition et contrôle des états de rapprochement, enregistrement des relevésParticipation active aux travaux de clôture annuelle
Soutien Comptabilité Générale
Participation aux travaux de clôture, justification de comptes, contrôle des interfacesPréparation des éléments pour les revues internes ou externes, remontée des anomalies
Le profil recherché
Formation Bac +2/+3 en comptabilité (BTS, DUT GEA, DCG ou équivalent)Expérience significative en comptabilité clients et/ou trésorerieMaîtrise de Sage ; la connaissance d'un logiciel métier de type PMS est un plusÀ l'aise avec Excel et les outils bancairesRigueur, organisation, autonomie et sens des prioritésBon esprit d'analyse et aisance relationnelleDiscrétion et confidentialité
Aquantis en images
Publiée le 24/06/2026 - Réf : 2626-VGA-0261-regionsjob
