Comptable Trésorerie H/F Linking Talents

Dans le cadre d'un remplacement, nous recherchons pour notre client, un Comptable Trésorerie H/F pour une mission de 4 mois, renouvelable à Bezons (95) :

Rattaché(e) au Responsable Comptable vos missions seront les suivantes :

Gestion de la trésorerie quotidienne

· Assurer la saisie et le suivi des encaissements clients

· Établissement des virements de trésorerie

· Saisie des caisses

· Rapprochements bancaires

· Relations avec les organismes bancaires

· Lien avec le logiciel de trésorerie et participation à la migration prévue sur 2025

Lien avec les différents services

· Travailler en étroite collaboration avec les équipes commerciales pour le suivi des paiements clients

· Lien avec le service recouvrement, pour cadrer les comptes clients

· Lien avec la comptabilité fournisseur pour le suivi des prélèvements

· Veiller à la bonne affectation des règlements clients

Clôtures comptables et reporting :

· Participer aux travaux de clôture mensuelle sur la partie trésorerie

· Analyser et justifier les comptes liés à la trésorerie

· Assurer la conformité des opérations avec les normes comptables en vigueur

Vous justifiez de 5 ans d'expérience en comptabilité multi-sociétés ou cabinet,

Vous êtes ponctuel, doté d'une grande rigueur, vif d'esprit, attentif,

La connaissance de Sage 1000 est un plus,

Et disponible immédiatement.

Rémunération : 30-35K€

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