Tresorier H/F Derichebourg Interim

# Présentation générale

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# Détails du poste

Le Trésorier est chargé du suivi quotidien de la trésorerie et de la tenue de la comptabilité associée. Il a pour mission d'informer les responsables sur la situation financière de la société et ses éventuels engagements. Il rend compte directement au Responsable Comptable du pôle Trésorerie - Recouvrement. Missions & responsabilités
Assurer le suivi quotidien des flux sur l'ensemble des comptes bancaires de la société
Réaliser le rapprochement KYRIBA au quotidien
Vérifier les soldes bancaires sur KYRIBA chaque jour
Mettre à jour ou créer des prévisions dans Kyriba
Intégrer les flux bancaires dans SAP
Envoyer les encaissements du jour, comptabiliser et lettrer les règlements clients
Vider et lettrer les comptes 511 et vérifier les soldes 512 dans SAP quotidiennement
Lancer les virements fournisseurs après validation des propositions
Effectuer, une fois par semaine, les virements Salariés et NDF
Garantir la liquidité (virements de trésorerie pour couvrir les comptes en négatif)
Réaliser les compensations intragroupes
Établir les états de rapprochement bancaire mensuel (SAP + KYRIBA)
Participer à l'élaboration des comptes sociaux
Préparer les demandes CAC