Responsable Trésorerie Groupe - Mission H/F

Matches - Search & Transition

PRESENTATION

Matches, cabinet de recrutement Executive Search & Management de Transition, recherche pour son client, son Responsable Trésorerie Groupe, pour une mission en management de transition de 4 mois minimum basée à Marseille, avec 2 jours de télétravail possibles après prise en main du poste

MISSION

Rattaché(e) à la Direction Financière, vous gérez et optimisez les flux de trésorerie des différentes filiales du Groupe, en lien étroit avec les équipes opérationnelles en France et à l'international.

Vos missions principales sont :

- Contrôler le fonctionnement multi-sociétés et les interactions avec la comptabilité pour les rapprochements,
- Suivre l'émission des garanties bancaires, lettres de crédit, et engagements financiers donnés et reçus,
- Arbitrer et piloter les outils de couverture dans un contexte de flux en devises très importants (achats, comptes courants inter-filiales),
- Établir mensuellement le prévisionnel de trésorerie consolidé (par flux/géographies), analyser les écarts, réaliser les études de sensibilité et animer le Comité de Trésorerie Groupe mensuel,
- Paramétrer et optimiser le TMS (Kyriba), automatiser les flux et mettre en place les tableaux de bord (Power BI),
- Négocier les conditions bancaires et animer un réseau de correspondants en filiales françaises et étrangères,

PROFIL

- Titulaire d'une formation supérieure en Gestion-Finance (idéalement orientée trésorerie), avec une expérience de 7 ans minimum en gestion de trésorerie, risque de change et maîtrise avancée d'un outil de gestion dédié (idéalement Kyriba),
- Solides bases en comptabilité d'entreprise (flux multi-sociétés, éléments bilantiels, endettement) combinées à une excellente maîtrise du pack MS-Office et une appétence pour l'automatisation de la data (Power BI),
- Anglais courant requis pour la liaison permanente avec les filiales étrangères (l'espagnol est un plus),
- Esprit de synthèse, rigueur, autonomie et vision « business 360° » transverse sont indispensables pour évoluer dans cet environnement agile.

PRESENTATION

Matches, cabinet de recrutement Executive Search & Management de Transition, recherche pour son client, son Responsable Trésorerie Groupe, pour une mission en management de transition de 4 mois minimum basée à Marseille, avec 2 jours de télétravail possibles après prise en main du poste

MISSION

Rattaché(e) à la Direction Financière, vous gérez et optimisez les flux de trésorerie des différentes filiales du Groupe, en lien étroit avec les équipes opérationnelles en France et à l'international.

Vos missions principales sont :

- Contrôler le fonctionnement multi-sociétés et les interactions avec la comptabilité pour les rapprochements,
- Suivre l'émission des garanties bancaires, lettres de crédit, et engagements financiers donnés et reçus,
- Arbitrer et piloter les outils de couverture dans un contexte de flux en devises très importants (achats, comptes courants inter-filiales),
- Établir mensuellement le prévisionnel de trésorerie consolidé (par flux/géographies), analyser les écarts, réaliser les études de sensibilité et animer le Comité de Trésorerie Groupe mensuel,
- Paramétrer et optimiser le TMS (Kyriba), automatiser les flux et mettre en place les tableaux de bord (Power BI),
- Négocier les conditions bancaires et animer un réseau de correspondants en filiales françaises et étrangères,

PROFIL

- Titulaire d'une formation supérieure en Gestion-Finance (idéalement orientée trésorerie), avec une expérience de 7 ans minimum en gestion de trésorerie, risque de change et maîtrise avancée d'un outil de gestion dédié (idéalement Kyriba),
- Solides bases en comptabilité d'entreprise (flux multi-sociétés, éléments bilantiels, endettement) combinées à une excellente maîtrise du pack MS-Office et une appétence pour l'automatisation de la data (Power BI),
- Anglais courant requis pour la liaison permanente avec les filiales étrangères (l'espagnol est un plus),
- Esprit de synthèse, rigueur, autonomie et vision « business 360° » transverse sont indispensables pour évoluer dans cet environnement agile.

#LI-MATCHES

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