Comptable Trésorerie H/F Hays

Intégré à un siège dynamique regroupant l'ensemble des fonctions supports (Finance, RH, IT, Marketing...), vous participerez activement à l'évolution des pratiques comptables et à l'optimisation des processus de trésorerie.
Vous rejoindrez une équipe conviviale d'une dizaine de collaborateurs au sein du pôle trésorerie, dans un environnement structuré et en développement.

Vos missions :
Sur un périmètre dédié, vous interviendrez notamment sur :

* Le traitement et le contrôle des flux bancaires
* Les rapprochements bancaires et le suivi des comptes
* La saisie et l'analyse des écritures comptables
* La gestion des encaissements et décaissements
* La réalisation des virements et règlements divers
* Le suivi des financements clients
* La préparation des effets de commerce (LCR)
* La justification des comptes de trésorerie
* La participation aux clôtures comptables
* L'accompagnement des équipes opérationnelles sur les flux financiers