Comptable Trésorerie H/F Randstad professional

Nous recherchons pour le compte de notre client un Comptable Trésorerie F/H

Gestion de trésorerie, liquidités et comptes bancaires¿
-Être en charge de l'ouverture, la modification et la clôture des comptes bancaires¿
-Gérer les signataires et les autorisations sur les comptes¿
-Assurer le suivi, l'émission et la mainlevée des garanties bancaires.¿
-Intégrer quotidiennement les relevés bancaires et assurer leur comptabilisation dans les
systèmes financiers¿
-Effectuer les rapprochements bancaires automatiques et manuels, analyser et justifier les
écarts, afin de les faire signer en lien avec la procédure du contrôle interne.¿
-Comptabiliser les encaissements, décaissements et frais bancaires¿
-Assurer le suivi et la régularisation des écritures bancaires non lettrées¿
-Participer à la prévision et à l'analyse des flux de trésorerie en lien avec la Direction
Financière de la BU et la Direction Trésorerie du Groupe¿

Gestion des paiements¿
-Etablissement des paiements¿
-Contribuer à la sécurisation des paiements et au respect des procédures internes¿
-Collaborer avec les équipes Fournisseurs et Clients pour le suivi des règlements¿

Clôture & Reporting¿
-Préparer et justifier les comptes bancaires dans le cadre des clôtures mensuelles et annuelles¿
Gestion des processus, gouvernance et amélioration continue¿
-Mettre à jour et appliquer les politiques, procédures et modèles comptables¿
-Participer aux contrôles définis dans le référentiel de contrôle interne¿
-Assurer l'archivage et la traçabilité des documents comptables¿
-Contribuer à l'amélioration continue et à la digitalisation des processus comptables
(automatisation, simplification des contrôles et reporting, optimisation des délais)

Ce poste, basé à NANTERRE est à pourvoir dans le cadre mission d'un mois dans un premier suivi d'une mission longue
Salaire 30/35 ke ( 13 mois et prime compris dans le salaire) tickets restaurant, possibilité de faire 2 jours de télétravail après autonomie