Détail du poste
Le Trésorier Intraday est responsable du suivi en temps réel des positions de trésorerie et de liquidité de la Caisse des Dépôts, afin de garantir le respect des obligations de paiement, l'optimisation des flux, et la conformité aux contraintes internes et réglementaires. Il est chargé de l'élaboration de prévisions de trésorerie à destination de la Direction financière et du pilotage intraday des comptes de disponibilités.
À ce titre, il est en charge des activités suivantes :
Pilotage intraday de la liquidité
o Calcul et consolidation de la position de trésorerie (collecte des annonces, confrontation des visions interne/prestataires, analyse des écarts).
o Suivi en temps réel des positions sur les comptes bancaires et dans Target2.
o Pilotage de la liquidité: couverture des besoins intraday, gestion des lignes de crédit et des soldes bancaires, prioriser les règlements si nécessaire
Reporting et conformité
o Production de reportings intraday pour la Direction Financière.
o Respect des limites de liquidité, des procédures internes et des contraintes réglementaires.
o Contribution à la fiabilité des données et à l'amélioration des outils.
Amélioration continue et projets
o Participation à l'optimisation des processus, suivi des incidents
o Veille sur l'actualité Banque de France et analyse des impacts sur l'activité.
o Rédaction/mise à jour de procédures et modes opératoires.
o Participation aux projets transversaux de l'expression de besoins à la recette
o Formation des nouveaux arrivants
Missions subsidiaires éventuelles
Transmettre son savoir aux éventuels futurs arrivants et répondre aux sollicitations de l'expert DEOFNS pour les projets impactant la trésorerie
Ces missions reflètent l'essentiel de l'activité à ce jour mais sont susceptibles d'ajustements au regard des évolutions futures de la direction. Vous pourrez, par exemple participer à des projets transversaux liés à votre activité.
Le poste est soumis à des contraintes spécifiques : contraintes horaires et travail les jours fériés.
Le profil recherché
De formation supérieure, le titulaire devra posséder une expérience de 5 ans minimum dans le domaine des moyens de paiement et en gestion de trésorerie intra-journalière.
Pragmatique, impliqué(e), organisé(e), rigoureux (se) autonome, doté(e) d'un sens du service, le (la) candidat (e) devra faire preuve de grandes qualités relationnelles, d'une excellente capacité en communication et doit aimer travailler en équipe.
Formation/Expérience
· 5 ans minimum d'expérience en moyens de paiement et gestion de trésorerie intraday.
Compétences techniques
· Maîtrise des flux de trésorerie et des instruments de financement court terme.
· Connaissance des systèmes de paiement (SEPA, SWIFT, RTGS, Target2).
· Excellente maîtrise d'Excel et des outils bureautiques.
· Bonnes capacités rédactionnelles
· Anglais professionnel (écrit et oral).
Qualités personnelles
· Rigueur, fiabilité, réactivité et capacité à maintenir une posture calme et structurée y compris dans des contextes exigeants
· Sens de l'analyse, anticipation, esprit de synthèse.
· Autonomie, esprit d'équipe, bonnes capacités rédactionnelles et relationnelles.
· Bienveillance et attachement à l'intérêt général.
Atouts différenciants
· Curiosité, proactivité, envie d'apprendre et de comprendre les mécanismes de marché.
· Capacité à travailler en mode projet et à contribuer à l'amélioration des processus.
· Appétence pour exploiter la data
Publiée le 08/06/2026 - Réf : 2026-2305080
