Comptable Tresorerie H/F Supplay

Nous recherchons pour l'un de nos clients un Comptable trésorerie en intérim :

Gestion de la trésorerie :
- Contrôle la bonne application des conditions bancaires, en regard des conditions groupe.
- Remet à la Direction Générale et au Groupe, la situation de trésorerie mensuelle en réalisé.
- Transmet quotidiennement au Groupe les informations nécessaires au bon établissement des prévisions de Trésorerie,
- Effectue le suivi et la sécurisation des paiements (transferts financiers vers les Banques au travers du logiciel dédié)
- Suit la monétique.
- Assure les relations avec les banques en cas d'anomalies.
- Respecte et fait respecter les procédures administratives et comptables nationales dans les règles Contrôle Interne du Groupe.
- Participe à la mise en place des nouveaux projets (moyens de paiements...)
- Assure la mise à jour des contrats et pouvoirs bancaires

Gestion de la comptabilité :
- Communique quotidiennement aux différents services du CCC et à ses clients les informations et mouvements (virements, écritures ARD, impayés...)
- Participe à la formalisation et l'analyse des rapprochements bancaires
- Calcule les intérêts de comptes courants (Région et National).
- Contrôle les enregistrements d'écriture sur les comptes de caisses.

Gestion des alertes :
- Assure la bonne information de sa hiérarchie et signale immédiatement tout dysfonctionnement.