Comptable Cash et Trésorerie Groupe H/F Humans First
- Calais - 62
- CDI
- Télétravail occasionnel
- Bac +2
- Bac +3, Bac +4
- Bac +5
- Services aux Entreprises
- Exp. 5 ans
Les compétences pour ce job
Les missions du poste
Envie de rejoindre un groupe de dimension internationale ?
Nous recherchons pour notre client basé à Calais un(e) Comptable Cash et Trésorerie Groupe.
Rattachée à la Direction Financière du groupe, la fonction Cash Management & Trésorerie est centralisée au sein du service des comptabilités.
Le poste couvre l'ensemble de l'activité du groupe et de ses filiales, sur les places de marché FR et UK
Missions :
Traitement comptable des opérations de Trésorerie
- Contrôle des activités de la Trésorerie
- Comptabilisation et rapprochement
- Comptabilisation des opérations et des provisions
- Vérification et validation des frais bancaires
Intervention en renfort au sein de l'équipe en cas de surcroît d'activité dans les tâches quotidiennes
Etablissement de la cash position hebdomadaire et mensuelle
Contribuer à l'analyse des écarts entre la cash position et le cash-flow
- Garantir la validité et l'exhaustivité des mouvements bancaires
- Contrôler les rapprochements bancaires, analyser l'antériorité des écritures en attente et apporter les actions correctives adaptées
- Maintenir à jour la liste des comptes bancaires du groupe, conserver l'ensemble des documents relatifs aux évolutions de mandats, fermeture et ouverture des comptes
- Emettre les circularisations bancaires
- Elaborer et diffuser les Reportings bancaires
Gestion des dettes externes et internes
- Elaborer le budget et procéder aux révisions budgétaires des dettes externes
- Comptabiliser tous les flux des dettes intra-groupe (mouvements de capital, intérêts) et déclencher les règlements.
Assurer l'intérim pour la maintenance des applications bancaires
Répondre aux demandes des auditeurs internes et externes et fournir les explications lors de
l'intervention des commissaires aux comptes
Garant de l'application des règles et des procédures internes.
Le profil recherché
Profil recherché
Formation Master Finance ou licence
Expérience minimum 5 ans dans un poste similaire
Maîtrise des outils bureautiques (Excel, Word)
Bonne connaissance de SAP souhaitée
Expérience de quelques années en gestion de trésorerie et comptabilité
Anglais professionnel
Être force de proposition sur les écritures comptables liées à l'activité du service, les rapprochements bancaires et les écritures correctives
De nature organisé(e), et faire preuve de rigueur dans son travail quotidien et ses contrôles
Capacité d'intégrer les procédures internes, les contraintes réglementaires et contractuelles dans ses analyses et les actions qui en découlent
Connaissance des produits et marchés financiers
Ce poste est ouvert aux candidats ayant une autorisation de travail pour exercer une activité professionnelle en France
L'entreprise
HUMANS First, situé près de Lille dans les Hauts de France, est un Cabinet de Conseil en Ressources Humaines et Recrutement par Approche Directe qui propose des services adaptés aux besoins des candidats et des entreprises sur toute la France.
Infos complémentaires
Ce que l'on vous propose :
- Poste en forfait Cadre de Jour
- Le télétravail est accessible (2 jours par semaine)
- Part variable, prime d'intéressement, 13éme mois, CET, PEE, restaurant d'entreprise, chèques vacances annuels, CSE, etc
Notre processus de recrutement :
- Un premier échange téléphonique pour nous présenter, comprendre vos attentes et vous partager le projet,
- Un entretien en visio ou en présentiel au sein de notre cabinet,
- Un entretien chez notre client, pour rencontrer le manager et découvrir le futur environnement de travail,
- Un accompagnement et un suivi au démarrage de votre nouvelle aventure professionnelle
Publiée le 02/07/2026 - Réf : 3133254/29007854 CBETF/62C
