Détail du poste
Vos missions
Au sein du service Trésorerie et avec une équipe de deux personnes, vous êtes le garant de la gestion des flux financiers de la fondation. Vous êtes membre du Codir de la Direction Comptabilité Trésorerie.
A ce titre, vous avez pour missions :
Pilotage opérationnel des flux de trésorerie
- Piloter la gestion quotidienne des flux de trésorerie, en assurant l'analyse des mouvements, le suivi des positions et la réalisation des équilibrages nécessaires.
- Superviser le dispositif de gestion des pouvoirs bancaires et garantir la fiabilité du référentiel des délégations de signature.
- Garantir la disponibilité opérationnelle du système d'information de trésorerie, notamment au travers de l'administration des profils, des comptes et des connexions EBICS.
- Veiller à l'application des procédures en vigueur et contribuer à leur formalisation ainsi qu'à leur amélioration continue, au service de la fiabilité de l'activité.
Management et supervision du dispositif de contrôle
- Encadrer, animer et accompagner une équipe de deux collaborateurs, en veillant à la qualité de service, à la montée en compétence et à la continuité d'activité.
- Exercer un contrôle de niveau 2 sur la gestion du parc bancaire, en sécurisant les opérations d'ouverture, de mise à jour et de clôture des comptes auprès des partenaires bancaires.
Pilotage de la trésorerie et reporting financier
- Élaborer les prévisionnels de trésorerie et mettre à disposition les éléments financiers nécessaires aux travaux budgétaires ainsi qu'aux clôtures mensuelles et annuelles.
- Produire et diffuser les reportings et tableaux de bord de trésorerie, et assurer une communication régulière sur les positions de trésorerie, les encaissements, les placements et l'évolution du résultat financier.
Gestion de la relation bancaire et coordination interne
- Piloter les dossiers de financement auprès des partenaires bancaires et des interlocuteurs internes, appel d'offres, négociation, et suivi administratif et, le cas échéant, à la renégociation des emprunts en cours.
- Assurer l'interface quotidienne avec les établissements bancaires et accompagner les interlocuteurs internes sur l'ensemble des sujets relevant du périmètre trésorerie.
- Développer et entretenir des relations de qualité avec les partenaires bancaires, dans une logique de sécurisation, d'efficacité opérationnelle et d'optimisation des conditions de gestion.
Conduite de projets et amélioration continue
Conduire les projets structurants liés à l'activité de la Trésorerie nationale, notamment en matière d'appels d'offres, de moyens de paiement et d'évolution des dispositifs de gestion.
Ce que nous vous proposons
La Direction Comptabilité Trésorerie assure la comptabilité des établissements de la Fondation et de ses filiales (56 collaborateurs), ainsi que la gestion des relations et flux bancaires. Cela représente un peu plus de 430 établissements et dispositifs répartis en 5 régions administratives et un pôle « filiales » et un budget géré de 600 millions.
Publiée le 30/05/2026 - Réf : 10976
