Comptable Trésorerie H/F AMATCH

aMatch est un cabinet de recrutement spécialisé sur les fonctions support et nous recherchons actuellement pour un de nos clients, un Comptable Trésorerie pour une mission temporaire.

Le comptable du pôle « Comptabilité Bancaire » garantit la fiabilité des opérations financières quotidiennes et la traçabilité des flux de trésorerie. Il joue un rôle central dans la sécurisation des mouvements bancaires, la fiabilisation des rapprochements et la prévision de trésorerie. Il contribue à assurer une visibilité financière optimale, la maîtrise du cash et le respect des délais et des règles de contrôle interne.

Gestion de trésorerie, liquidités et comptes bancaires

• Être en charge de l'ouverture, la modification et la clôture des comptes bancaires
• Gérer les signataires et les autorisations sur les comptes
• Assurer le suivi, l'émission et la mainlevée des garanties bancaires.
• Intégrer quotidiennement les relevés bancaires et assurer leur comptabilisation dans les systèmes financiers
• Effectuer les rapprochements bancaires automatiques et manuels, analyser et justifier les écarts, afin de les faire signer en lien avec la procédure du contrôle interne.
• Comptabiliser les encaissements, décaissements et frais bancaires
• Assurer le suivi et la régularisation des écritures bancaires non lettrées
• Participer à la prévision et à l'analyse des flux de trésorerie en lien avec la Direction Financière de la BU et la Direction Trésorerie du Groupe

Gestion des paiements

• Etablissement des paiements
• Contribuer à la sécurisation des paiements et au respect des procédures internes
• Collaborer avec les équipes Fournisseurs et Clients pour le suivi des règlements

Clôture & Reporting

• Préparer et justifier les comptes bancaires dans le cadre des clôtures mensuelles et annuelles

Gestion des processus, gouvernance et amélioration continue

• Mettre à jour et appliquer les politiques, procédures et modèles comptables
• Participer aux contrôles définis dans le référentiel de contrôle interne
• Assurer l'archivage et la traçabilité des documents comptables
• Contribuer à l'amélioration continue et à la digitalisation des processus comptables (automatisation, simplification des contrôles et reporting, optimisation des délais)