Comptable Clients et Trésorerie H/F

Tui France

Dans le cadre d'un remplacement temporaire, le(la) Comptable Clients et Trésorerie prend en charge l'ensemble des missions de comptabilité clients et de trésorerie afin d'assurer la continuité des opérations, la fiabilité des comptes et le suivi du cash.

Il/Elle assure la gestion des opérations de trésorerie et de comptabilité clients, garantit la fiabilité des comptes via les rapprochements bancaires, le suivi des encaissements et des comptes client

Il/Elle peut également être amené(e) à effectuer des analyses ponctuelles à la demande de sa hiérarchie.

Principales responsabilités

- Assure la fiabilité des informations comptables et financières :
- Réalisation des rapprochements bancaires dans les délais impartis,
- Lettrage et analyse des comptes du périmètre Trésorerie (inclus les comptes d'attente)
- Effectue la gestion opérationnelle des opérations courantes de Trésorerie :
- La gestion opérationnelle des encaissements et le rapprochement par mode de paiement (inclus le contrôle des remises en banque et l'enregistrement des opérations non comptabilisées),
- Le traitement des chèques vacances papier et la remise à l'encaissement
- Le traitement des chèques clients et la remise en banque
- La gestion des chèques impayés
- La gestion des remboursements clients liés au bug ou au doublon
- Suivi des comptes clients
- Analyse des comptes clients (soldes, anomalies, suspens)
- Encaissement & affectation
- Affectation des règlements clients (CB, virements, chèques, ANCV...)
- Identification des encaissements non affectés
- Traitement des écarts de paiement
- Gestion des impayés & recouvrement
- Suivi des impayés clients
- Analyse des rejets (prélèvements, CB...)
- Suivi des remboursements clients (doublons, litiges)
- Coordination avec les équipes commerciales / agences
- Contrôle cohérence facturation vs encaissement

Compétences techniques :

- Connaissance en comptabilité bancaire et trésorerie,
- Connaissance de la comptabilité clients
- Connaissance des flux bancaires,
- Connaissance de la réglementation bancaire,
- Connaissance des moyens de paiements,
- Connaissances juridiques,
- Capacité d'analyse et de synthèse,
- Maitrise des outils bureautiques et comptables,
- Connaissance de Kyriba,
- Anglais professionnel.

Soft skills :

- Sens du détail
- Sens du service et conseil client
- Orientation résultats et sens de l'engagement
- Agilité
- Esprit collaboratif
- Rigueur, respect strict des procédures et délais
- Résilience

Formation :

- Bac +2 comptabilité ou finance

Filiale du groupe TUI, leader mondial du tourisme, TUI France est un acteur clé du voyage sur le marché français. Fort de plus de 50 ans d'expertise du groupe, l'entreprise propose une offre complète de séjours, circuits et expériences à travers ses marques emblématiques (Club Marmara, Club Lookéa, Nouvelles Frontières et TUI Sélection).