Comptable Trésorerie H/F Page Personnel

Rattaché au Responsable Comptable Trésorerie, vos principales missions sont les suivantes :

* Être en charge de l'ouverture, la modification et la clôture des comptes bancaires
* Gérer les signataires et les autorisations sur les comptes
* Assurer le suivi, l'émission et la mainlevée des garanties bancaires.
* Effectuer les rapprochements bancaires automatiques et manuels, analyser et justifier les écarts, afin de les faire signer en lien avec la procédure du contrôle interne.
* Comptabiliser les encaissements, décaissements et frais bancaires
* Assurer le suivi et la régularisation des écritures bancaires non lettrées
* Participer à la prévision et à l'analyse des flux de trésorerie en lien avec la Direction Financière.
* Établissement des paiements
* Collaborer avec les équipes Fournisseurs et Clients pour le suivi des règlements
* Préparer et justifier les comptes bancaires dans le cadre des clôtures mensuelles et annuelles
* Mettre à jour et appliquer les politiques, procédures et modèles comptables
* Contribuer à l'amélioration continue et à la digitalisation des processus comptables (automatisation, simplification des contrôles et reporting, optimisation des délais)

Cette liste n'est pas exhaustive, et peut être amenée à évoluer en fonction des priorités.

La rémunération et les avantages sur ce poste sont :

* Un salaire annuel compris entre 35 000 € et 38 000 € ;
* Une opportunité de développer vos compétences dans un environnement grand groupe.
* Flexibilité et recourt au télétravail.
* Ce poste est basé à Nanterre.

N'attendez plus pour postuler et rejoignez notre client pour contribuer à la gestion financière de son activité.