Gestionnaire Middle Office Ost H/F Hays

Vos missions :
- Gestion des opérations sur titres (OST Inconditionnelles et OST conditionnelles) : Annonce, collecte des réponses, application dans l'outil en interne, communication vers le dépositaire et le valorisateur
- Analyser et régulariser les suspens titres et cash en coordination avec les dépositaires et le valorisateur
- Suivre et contrôler la trésorerie des fonds
- Réaliser le placement de la trésorerie résiduelle
- Gestion de la fiscalité: Documentation et récupération
- Travailler en relation avec la Gestion, les équipes Opérations, les dépositaires et valorisateurs sur les questions liées à la tenue de position titres et cash
- Maîtriser le risque opérationnel lié à l'activité, formaliser et/ou mettre à jour les procédures de contrôles adéquates
- Etablir les reportings et notamment le reporting réglementaire AIFM
- Contribuer à des projets structurants impactant l'activité