Trésorier H/F Humanup io

Le contexte

Notre client est un groupe international multi-filiales. Dans le cadre du renforcement de sa Direction Financière, il recherche un Trésorier Groupe Confirmé pour prendre en charge, en autonomie complète, la gestion de la trésorerie de l'ensemble des entités du groupe.

Le poste

Rattaché(e) au Directeur Financier Groupe, vous êtes l'unique référent trésorerie du groupe et gérez de manière autonome l'ensemble des flux et des positions de trésorerie des filiales françaises et étrangères.

Vos missions principales

Gestion de la trésorerie groupe :

• Suivi quotidien des positions de trésorerie de l'ensemble des filiales et consolidation des flux
• Élaboration et mise à jour des prévisionnels de trésorerie à court et moyen terme
• Gestion des flux intercompagnies et optimisation du cash pooling
• Pilotage des relations bancaires (négociation des conditions, suivi des lignes de crédit et des garanties)
• Gestion des financements court terme (lignes de crédit, escompte, affacturage)
• Suivi et couverture des risques de change et de taux
• Mise en place et amélioration des outils et procédures de gestion de trésorerie

Reporting & missions transverses :

• Production du reporting trésorerie mensuel à destination de la Direction Financière
• Contribution aux travaux budgétaires et au plan de financement annuel
• Appui ponctuel aux filiales sur des problématiques de trésorerie locale
• Participation à des projets de financement ou d'acquisition (due diligence, intégration)