Comptable Trésorerie Expérimenté H/F Page Personnel

Missions principales

* Gestion des caisses : boutique, accueil, parking, réservations groupes
* Suivi et contrôle des caisses boutique, accueil, parking et réservations groupes
* Traitement des moyens de paiement spécifiques (chèques Lire, Pass Culture, chèques Kadéos/Cadhoc)
* Gestion et collecte du coffre-fort sécurisé (prestataire de fonds)
* Contrôle de la comptabilisation du chiffre d'affaires en lien avec la comptabilité clients
* Intégration des flux de trésorerie et rapprochement sous SAGE 1000
* Saisie de la trésorerie et des écritures associées sous LINEA COMPTA
* Rapprochements bancaires ARKEA et BNP sous SAGE 1000
* Rapprochements bancaires manuels pour les autres établissements
* Suivi quotidien de la trésorerie
* Réalisation des virements internes et opérations de placement
* Gestion, contrôle et mise en paiement des notes de frais et notes de débours
* Déclarations trimestrielles AGESSA (droits d'auteur)
* Cadrage et saisie des écritures liées au GUSO
* Saisie d'écritures comptables diverses sous LINEA COMPTA

Mission d'intérim