Trésorier H/F Qualis Recrutement

Nous recrutons un Trésorier pour piloter les flux financiers de l'un de nos clients, optimiser la liquidité, sécuriser les financements et garantir une gestion saine dans un secteur où les mouvements de trésorerie sont stratégiques.

Vos missions

* Suivre et contrôler les encaissements et paiements.
* Produire les remontées quotidiennes des données bancaires et préparer les virements.
* Établir les prévisions de trésorerie à court, moyen et long terme.
* Garantir la disponibilité des fonds nécessaires au bon fonctionnement

Le suivi des dettes, des financements et des placements

* Analyser et proposer des opportunités de placements.
* Suivre et reporter les emprunts, engagements hors bilans (nantissements, cautions).
* Accompagner le financement de projets stratégiques.

Les relations bancaires et la conformité

* Entretenir des relations solides avec nos partenaires bancaires.
* Assurer la conformité réglementaire et légale.
* Suivre et analyser les frais et commissions bancaires.
* Optimiser les flux financiers et les liaisons informatiques (EBICS TS, TPE, etc.).

L'analyse et le reporting

* Produire des rapports réguliers sur la trésorerie et les indicateurs financiers.
* Collaborer avec la comptabilité pour le suivi des dettes fournisseurs.
* Participer aux circularisations avec les commissaires aux comptes.