Gestionnaire Middle Office Banque H/F Synergie

Nous recrutons pour notre client, organisme bancaire, un Gestionnaire middle & back office (F/H), en mission d'intérim dans le cadre d'un remplacement.

Nous recrutons pour notre client, organisme bancaire, un Gestionnaire middle & back office (F/H), en mission d'intérim dans le cadre d'un remplacement.

Vos missions principales seront les suivantes :
- Gestion des opérations d'investissement et de désinvestissement
· Traitement et suivi des opérations d'investissement/désinvestissement selon les procédures internes et réglementaires.
· Vérification de la cohérence et de l'intégrité des données dans les outils de reporting.
· Préparation des dossiers (administratifs, juridiques, comptables) et participation à l'élaboration des mémorandums d'investissement.
· Gestion des demandes d'accords et mise à l'ordre du jour des comités d'investissement.
· Gestion des envois de fonds et coordination avec les services comptables des fonds.
· Mise en place et suivi des prélèvements d'intérêts d'obligations convertibles et autres produits liés aux investissements.

- Gestion administrative et financière de la structure
· Suivi des tableaux de bord, tableaux de pilotage, statistiques et reportings
· Suivi budgétaire, juridique et comptable en lien avec les services concernés des Caisses.
· Gestion administrative générale : facturation, saisies, assistance au Directeur.

- Gestion administrative et financière du portefeuille
· Suivi administratif et financier des participations selon les process définis.
· Gestion du BHCA et de la couverture BPI.
· Gestion complète du KYC (mise en place, suivi, actualisations).
· Tenue des tableaux portefeuilles et relations avec les services des Caisses Régionales.